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國投瑞銀美麗中國混合C基金凈值查詢(018544)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1228 0.0161 1.4500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1266 0.0082 0.7364%

累計凈值：1.3228
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：5.5556億
最近資產(chǎn)：6.20億
基金公司：
基金經(jīng)理：周思捷

近一周國投瑞銀美麗中國混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀美麗中國混合C(018544)基金累計收益率1.93%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018544	國投瑞銀美麗中國混合C	1.1184	1.3184	1.1228	1.3228	-0.0044	-0.39%
2025-05-21	018544	國投瑞銀美麗中國混合C	1.1228	1.3228	1.1067	1.3067	0.0161	1.45%
2025-05-20	018544	國投瑞銀美麗中國混合C	1.1067	1.3067	1.0999	1.2999	0.0068	0.62%
2025-05-19	018544	國投瑞銀美麗中國混合C	1.0999	1.2999	1.1025	1.3025	-0.0026	-0.24%
2025-05-16	018544	國投瑞銀美麗中國混合C	1.1025	1.3025	1.0945	1.2945	0.0080	0.73%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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