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富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018477)

今天最新凈值 1.0525 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0525
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9432億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛民
近半年富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A(018477)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-05-20 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-19 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-05-16 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-05-14 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-05-13 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2025-05-12 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-05-09 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-05-08 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2025-05-07 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2025-05-06 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-04-30 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2025-04-29 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-04-28 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-04-25 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-04-24 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-04-21 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-04-18 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-17 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-16 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-04-15 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-04-14 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-04-11 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-04-10 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-04-08 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0489 1.0489 0.0012 0.11%
2025-04-03 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0489 1.0489 1.0479 1.0479 0.0010 0.10%
2025-04-02 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-04-01 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-03-31 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2025-03-28 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-03-27 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-03-26 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-03-25 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2025-03-24 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2025-03-21 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-03-20 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2025-03-19 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-03-18 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-17 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-13 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2025-03-12 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2025-03-11 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0437 1.0437 1.0442 1.0442 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2025-03-07 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0445 1.0445 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-03-04 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-03 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-02-28 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-02-27 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2025-02-25 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0447 1.0447 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0452 1.0452 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-02-18 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0461 1.0461 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-02-11 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0467 1.0467 1.0469 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-02-06 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-02-05 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2025-01-27 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0460 1.0460 1.0453 1.0453 0.0007 0.07%
2025-01-22 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2025-01-14 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-01-13 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0466 1.0466 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0469 1.0469 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2025-01-07 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-01-03 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-01-02 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2024-12-31 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2024-12-26 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2024-12-25 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2024-12-23 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2024-12-20 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2024-12-19 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2024-12-18 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2024-12-13 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2024-12-12 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2024-12-11 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2024-12-10 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2024-12-09 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-12-06 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2024-12-05 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-12-04 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-12-03 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2024-12-02 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0423 1.0423 0.0008 0.08%
2024-11-29 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2024-11-28 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-11-27 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-11-26 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2024-11-25 018477 富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%