富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金凈值查詢(018246)
今天最新凈值
2.3310
0.0140 0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3136
-0.0174 -0.7457%
- 累計(jì)凈值：2.3310
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3728億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：閆偉
近半年富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金凈值查詢
近半年,富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C(018246)基金累計(jì)收益率5.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0140 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0270 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2025-05-15 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0350 |
1.52% |
| 2025-05-13 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0220 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0250 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0130 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0320 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0180 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2470 |
2.2470 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2590 |
2.2590 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0210 |
0.94% |
| 2025-04-22 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2410 |
2.2410 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0310 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0070 |
0.31% |
|
|
| 2025-04-14 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2430 |
2.2430 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0230 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-04-10 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2140 |
2.2140 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0370 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1770 |
2.1770 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0270 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0480 |
2.28% |
| 2025-04-07 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.2140 |
-9.24% |
| 2025-04-03 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2025-04-01 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0210 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0310 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0250 |
1.06% |
| 2025-03-26 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0290 |
-1.22% |
| 2025-03-24 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0430 |
-1.79% |
| 2025-03-20 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0450 |
-1.83% |
| 2025-03-19 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.4490 |
2.4490 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0330 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0790 |
3.38% |
| 2025-03-13 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0300 |
1.28% |
| 2025-03-10 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0200 |
-0.85% |
| 2025-03-07 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-03-06 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0590 |
2.57% |
| 2025-03-05 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2990 |
2.2990 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0350 |
1.55% |
| 2025-03-04 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2640 |
2.2640 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0450 |
-1.95% |
| 2025-02-27 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0230 |
1.01% |
| 2025-02-26 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0380 |
1.69% |
| 2025-02-25 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0390 |
-1.71% |
| 2025-02-24 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-02-21 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0580 |
2.59% |
| 2025-02-20 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2025-02-19 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-02-18 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-02-17 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2550 |
2.2550 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0610 |
2.78% |
| 2025-02-13 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-02-12 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0240 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0350 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1020 |
2.1020 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0240 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0480 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0370 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0230 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1450 |
2.1450 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-19 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0400 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0290 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0150 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-12-06 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0230 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0120 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0130 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2024-11-27 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0400 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0960 |
2.0960 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-11-25 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0080 |
-0.38% |
