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華寶ESG責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(018119)

今天最新凈值 0.9309 -0.0075 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9285 -0.0024 -0.2576%
  • 累計(jì)凈值：0.9309
  • 成立日期：2023-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8535億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：毛文博
近一季華寶ESG責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶ESG責(zé)任投資混合C(018119)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9275 0.9275 0.9309 0.9309 -0.0034 -0.37%
2025-05-22 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9309 0.9309 0.9384 0.9384 -0.0075 -0.80%
2025-05-21 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9384 0.9384 0.9318 0.9318 0.0066 0.71%
2025-05-20 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9318 0.9318 0.9278 0.9278 0.0040 0.43%
2025-05-19 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9278 0.9278 0.9316 0.9316 -0.0038 -0.41%
2025-05-16 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9316 0.9316 0.9324 0.9324 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9324 0.9324 0.9397 0.9397 -0.0073 -0.78%
2025-05-14 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9397 0.9397 0.9253 0.9253 0.0144 1.56%
2025-05-13 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9253 0.9253 0.9251 0.9251 0.0002 0.02%
2025-05-12 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9251 0.9251 0.9056 0.9056 0.0195 2.15%
2025-05-09 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9056 0.9056 0.9095 0.9095 -0.0039 -0.43%
2025-05-08 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9095 0.9095 0.9031 0.9031 0.0064 0.71%
2025-05-07 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9031 0.9031 0.9003 0.9003 0.0028 0.31%
2025-05-06 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9003 0.9003 0.8873 0.8873 0.0130 1.47%
2025-04-30 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8873 0.8873 0.8836 0.8836 0.0037 0.42%
2025-04-29 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8836 0.8836 0.8855 0.8855 -0.0019 -0.21%
2025-04-28 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8855 0.8855 0.8851 0.8851 0.0004 0.05%
2025-04-25 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8851 0.8851 0.8821 0.8821 0.0030 0.34%
2025-04-24 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8821 0.8821 0.8841 0.8841 -0.0020 -0.23%
2025-04-23 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8841 0.8841 0.8792 0.8792 0.0049 0.56%
2025-04-22 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8792 0.8792 0.8766 0.8766 0.0026 0.30%
2025-04-21 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8766 0.8766 0.8723 0.8723 0.0043 0.49%
2025-04-18 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8723 0.8723 0.8721 0.8721 0.0002 0.02%
2025-04-17 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8721 0.8721 0.8666 0.8666 0.0055 0.63%
2025-04-16 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8666 0.8666 0.8728 0.8728 -0.0062 -0.71%
2025-04-15 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8728 0.8728 0.8765 0.8765 -0.0037 -0.42%
2025-04-14 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8765 0.8765 0.8694 0.8694 0.0071 0.82%
2025-04-11 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8694 0.8694 0.8709 0.8709 -0.0015 -0.17%
2025-04-10 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8709 0.8709 0.8509 0.8509 0.0200 2.35%
2025-04-09 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8509 0.8509 0.8448 0.8448 0.0061 0.72%
2025-04-08 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8448 0.8448 0.8336 0.8336 0.0112 1.34%
2025-04-07 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.8336 0.8336 0.9239 0.9239 -0.0903 -9.77%
2025-04-03 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9239 0.9239 0.9379 0.9379 -0.0140 -1.49%
2025-04-02 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9379 0.9379 0.9380 0.9380 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9380 0.9380 0.9351 0.9351 0.0029 0.31%
2025-03-31 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9351 0.9351 0.9453 0.9453 -0.0102 -1.08%
2025-03-28 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9453 0.9453 0.9504 0.9504 -0.0051 -0.54%
2025-03-27 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9504 0.9504 0.9469 0.9469 0.0035 0.37%
2025-03-26 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9469 0.9469 0.9497 0.9497 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9497 0.9497 0.9502 0.9502 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9502 0.9502 0.9455 0.9455 0.0047 0.50%
2025-03-21 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9455 0.9455 0.9564 0.9564 -0.0109 -1.14%
2025-03-20 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9564 0.9564 0.9700 0.9700 -0.0136 -1.40%
2025-03-19 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2025-03-18 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9696 0.9696 0.9619 0.9619 0.0077 0.80%
2025-03-17 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9619 0.9619 0.9626 0.9626 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9626 0.9626 0.9422 0.9422 0.0204 2.17%
2025-03-13 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9422 0.9422 0.9450 0.9450 -0.0028 -0.30%
2025-03-12 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9450 0.9450 0.9494 0.9494 -0.0044 -0.46%
2025-03-11 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9494 0.9494 0.9480 0.9480 0.0014 0.15%
2025-03-10 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9480 0.9480 0.9509 0.9509 -0.0029 -0.30%
2025-03-07 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9509 0.9509 0.9546 0.9546 -0.0037 -0.39%
2025-03-06 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9546 0.9546 0.9379 0.9379 0.0167 1.78%
2025-03-05 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9379 0.9379 0.9376 0.9376 0.0003 0.03%
2025-03-04 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9376 0.9376 0.9405 0.9405 -0.0029 -0.31%
2025-03-03 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9405 0.9405 0.9355 0.9355 0.0050 0.53%
2025-02-28 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9355 0.9355 0.9556 0.9556 -0.0201 -2.10%
2025-02-27 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9556 0.9556 0.9585 0.9585 -0.0029 -0.30%
2025-02-26 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9585 0.9585 0.9441 0.9441 0.0144 1.53%
2025-02-25 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9441 0.9441 0.9461 0.9461 -0.0020 -0.21%
2025-02-24 018119 華寶ESG責(zé)任投資混合C 0.9461 0.9461 0.9446 0.9446 0.0015 0.16%