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博時(shí)富發(fā)純債債券C基金凈值查詢(018098)

今天最新凈值 1.1229 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1229
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0092億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
近一季博時(shí)富發(fā)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)富發(fā)純債債券C(018098)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-05-21 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-19 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1230 1.1230 1.1219 1.1219 0.0011 0.10%
2025-05-16 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1221 1.1221 1.1223 1.1223 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-05-13 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1222 1.1222 1.1206 1.1206 0.0016 0.14%
2025-05-12 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1206 1.1206 1.1234 1.1234 -0.0028 -0.25%
2025-05-09 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2025-05-08 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1231 1.1231 1.1216 1.1216 0.0015 0.13%
2025-05-07 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1216 1.1216 1.1225 1.1225 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2025-04-30 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-04-29 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1221 1.1221 1.1202 1.1202 0.0019 0.17%
2025-04-28 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1202 1.1202 1.1188 1.1188 0.0014 0.13%
2025-04-25 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-04-24 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1186 1.1186 1.1200 1.1200 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1200 1.1200 1.1186 1.1186 0.0014 0.13%
2025-04-21 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1186 1.1186 1.1194 1.1194 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-04-17 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1192 1.1192 1.1202 1.1202 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2025-04-15 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-04-14 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2025-04-11 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-04-08 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1198 1.1198 1.1219 1.1219 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1219 1.1219 1.1165 1.1165 0.0054 0.48%
2025-04-03 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1165 1.1165 1.1123 1.1123 0.0042 0.38%
2025-04-02 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1123 1.1123 1.1105 1.1105 0.0018 0.16%
2025-04-01 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2025-03-31 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2025-03-28 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1098 1.1098 1.1101 1.1101 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1101 1.1101 1.1105 1.1105 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1105 1.1105 1.1092 1.1092 0.0013 0.12%
2025-03-25 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11%
2025-03-24 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1080 1.1080 1.1068 1.1068 0.0012 0.11%
2025-03-21 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1069 1.1069 1.1037 1.1037 0.0032 0.29%
2025-03-19 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1037 1.1037 1.1026 1.1026 0.0011 0.10%
2025-03-18 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1026 1.1026 1.1021 1.1021 0.0005 0.05%
2025-03-17 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1021 1.1021 1.1056 1.1056 -0.0035 -0.32%
2025-03-14 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1056 1.1056 1.1047 1.1047 0.0009 0.08%
2025-03-13 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1048 1.1048 1.1026 1.1026 0.0022 0.20%
2025-03-11 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1026 1.1026 1.1056 1.1056 -0.0030 -0.27%
2025-03-10 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1056 1.1056 1.1065 1.1065 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1065 1.1065 1.1099 1.1099 -0.0034 -0.31%
2025-03-06 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1099 1.1099 1.1120 1.1120 -0.0021 -0.19%
2025-03-05 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2025-03-04 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1117 1.1117 1.1102 1.1102 0.0015 0.14%
2025-02-28 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1102 1.1102 1.1092 1.1092 0.0010 0.09%
2025-02-27 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1092 1.1092 1.1107 1.1107 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-02-25 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1104 1.1104 1.1095 1.1095 0.0009 0.08%
2025-02-24 018098 博時(shí)富發(fā)純債債券C 1.1095 1.1095 1.1122 1.1122 -0.0027 -0.24%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%