前海開源滬港深龍頭精選混合C基金凈值查詢(018006)
今天最新凈值
1.3782
0.0018 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3624
0.0016 0.1212%
- 累計凈值：1.3782
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3835億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊德龍
近一月,前海開源滬港深龍頭精選混合C(018006)基金累計收益率5.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0172 |
-1.23% |
| 2025-05-16 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0278 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0338 |
2.45% |
| 2025-05-12 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0182 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0180 |
-1.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0208 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0264 |
1.99% |
| 2025-04-29 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0303 |
2.34% |
| 2025-04-28 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0223 |
-1.67% |
| 2025-04-23 |
018006 |
前海開源滬港深龍頭精選混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0032 |
0.24% |
