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方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢(017994)

今天最新凈值 1.0687 -0.0110 -1.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0648 -0.0039 -0.3689%
  • 累計凈值：1.0687
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4164億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一月方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C(017994)基金累計收益率9.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2025-05-22 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0687 1.0687 1.0797 1.0797 -0.0110 -1.02%
2025-05-21 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0797 1.0797 1.0908 1.0908 -0.0111 -1.02%
2025-05-20 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0908 1.0908 1.1026 1.1026 -0.0118 -1.07%
2025-05-19 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1026 1.1026 1.1212 1.1212 -0.0186 -1.66%
2025-05-16 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1212 1.1212 1.0986 1.0986 0.0226 2.06%
2025-05-15 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0986 1.0986 1.1095 1.1095 -0.0109 -0.98%
2025-05-14 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1095 1.1095 1.1267 1.1267 -0.0172 -1.53%
2025-05-13 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1267 1.1267 1.1435 1.1435 -0.0168 -1.47%
2025-05-12 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1435 1.1435 1.0901 1.0901 0.0534 4.90%
2025-05-09 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0901 1.0901 1.1301 1.1301 -0.0400 -3.54%
2025-05-08 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1301 1.1301 1.1248 1.1248 0.0053 0.47%
2025-05-07 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1248 1.1248 1.1311 1.1311 -0.0063 -0.56%
2025-05-06 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1311 1.1311 1.1025 1.1025 0.0286 2.59%
2025-04-30 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.1025 1.1025 1.0669 1.0669 0.0356 3.34%
2025-04-29 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0669 1.0669 1.0366 1.0366 0.0303 2.92%
2025-04-28 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0366 1.0366 1.0504 1.0504 -0.0138 -1.31%
2025-04-25 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0504 1.0504 1.0423 1.0423 0.0081 0.78%
2025-04-24 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 1.0423 1.0423 1.0445 1.0445 -0.0022 -0.21%