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方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢(017993)

今天最新凈值 1.1102 -0.0120 -1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0867 -0.0122 -1.1066%
  • 累計凈值：1.1102
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4113億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一月方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A(017993)基金累計收益率18.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.0989 1.0989 1.1102 1.1102 -0.0113 -1.02%
2025-05-20 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1102 1.1102 1.1222 1.1222 -0.0120 -1.07%
2025-05-19 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1222 1.1222 1.1411 1.1411 -0.0189 -1.66%
2025-05-16 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1411 1.1411 1.1180 1.1180 0.0231 2.07%
2025-05-15 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1180 1.1180 1.1291 1.1291 -0.0111 -0.98%
2025-05-14 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1291 1.1291 1.1465 1.1465 -0.0174 -1.52%
2025-05-13 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1465 1.1465 1.1637 1.1637 -0.0172 -1.48%
2025-05-12 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1637 1.1637 1.1092 1.1092 0.0545 4.91%
2025-05-09 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1092 1.1092 1.1499 1.1499 -0.0407 -3.54%
2025-05-08 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1499 1.1499 1.1445 1.1445 0.0054 0.47%
2025-05-07 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1445 1.1445 1.1509 1.1509 -0.0064 -0.56%
2025-05-06 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1509 1.1509 1.1217 1.1217 0.0292 2.60%
2025-04-30 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.1217 1.1217 1.0854 1.0854 0.0363 3.34%
2025-04-29 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.0854 1.0854 1.0545 1.0545 0.0309 2.93%
2025-04-28 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.0545 1.0545 1.0685 1.0685 -0.0140 -1.31%
2025-04-25 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.0685 1.0685 1.0602 1.0602 0.0083 0.78%
2025-04-24 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.0602 1.0602 1.0625 1.0625 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 1.0625 1.0625 0.9853 0.9853 0.0772 7.84%
2025-04-22 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 0.9853 0.9853 0.9998 0.9998 -0.0145 -1.45%