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鵬華豐利債券(LOF)C基金凈值查詢(017820)

今天最新凈值 1.0764 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1039
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9465億
  • 最近資產(chǎn)：27.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一月鵬華豐利債券(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐利債券(LOF)C(017820)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0747 1.1022 1.0764 1.1039 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0764 1.1039 1.0761 1.1036 0.0003 0.03%
2025-05-20 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0761 1.1036 1.0750 1.1025 0.0011 0.10%
2025-05-19 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0750 1.1025 1.0738 1.1013 0.0012 0.11%
2025-05-16 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0738 1.1013 1.0730 1.1005 0.0008 0.07%
2025-05-15 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0730 1.1005 1.0748 1.1023 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0748 1.1023 1.0754 1.1029 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0754 1.1029 1.0745 1.1020 0.0009 0.08%
2025-05-12 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0745 1.1020 1.0736 1.1011 0.0009 0.08%
2025-05-09 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0736 1.1011 1.0746 1.1021 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0746 1.1021 1.0722 1.0997 0.0024 0.22%
2025-05-07 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0722 1.0997 1.0720 1.0995 0.0002 0.02%
2025-05-06 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0720 1.0995 1.0684 1.0959 0.0036 0.34%
2025-04-30 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0684 1.0959 1.0682 1.0957 0.0002 0.02%
2025-04-29 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0682 1.0957 1.0668 1.0943 0.0014 0.13%
2025-04-28 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0668 1.0943 1.0687 1.0962 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0687 1.0962 1.0687 1.0962 0.0000 0.00%
2025-04-24 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0687 1.0962 1.0702 1.0977 -0.0015 -0.14%
2025-04-23 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 1.0702 1.0977 1.0695 1.0970 0.0007 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%