湘財鑫享債券A基金凈值查詢(017809)
今天最新凈值
0.9970
-0.0026 -0.2600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9928
-0.0042 -0.4252%
- 累計凈值：0.9970
- 成立日期：2023-03-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4821億
- 最近資產(chǎn)：0.47億
- 基金公司：湘財基金
- 基金經(jīng)理：程濤 徐亦達 劉勇驛
近一月,湘財鑫享債券A(017809)基金累計收益率1.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0113 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017809 |
湘財鑫享債券A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0034 |
-0.34% |
