國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A基金凈值查詢(017691)
今天最新凈值
1.0470
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1000
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.7792億
- 最近資產(chǎn)：3.97億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王侃
近一月國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A(017691)基金累計(jì)收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0464 |
1.0994 |
1.0470 |
1.1000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0470 |
1.1000 |
1.0475 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0475 |
1.1005 |
1.0472 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0472 |
1.1002 |
1.0468 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0468 |
1.0998 |
1.0460 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0460 |
1.0990 |
1.0461 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0461 |
1.0991 |
1.0463 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0463 |
1.0993 |
1.0464 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0464 |
1.0994 |
1.0458 |
1.0988 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0458 |
1.0988 |
1.0456 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0456 |
1.0986 |
1.0454 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0454 |
1.0984 |
1.0441 |
1.0971 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0441 |
1.0971 |
1.0440 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0440 |
1.0970 |
1.0424 |
1.0954 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0424 |
1.0954 |
1.0422 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0422 |
1.0952 |
1.0410 |
1.0940 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0410 |
1.0940 |
1.0418 |
1.0948 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0418 |
1.0948 |
1.0414 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
017691 |
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A |
1.0414 |
1.0944 |
1.0418 |
1.0948 |
-0.0004 |
-0.04% |
