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匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)基金凈值查詢(017579)

今天最新凈值 1.0674 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0674
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1967億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐博
近半年匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)|匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(017579)基金累計收益率5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0744 1.0744 1.0674 1.0674 0.0070 0.66%
2025-05-19 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2025-05-16 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0671 1.0671 1.0667 1.0667 0.0004 0.04%
2025-05-15 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0667 1.0667 1.0713 1.0713 -0.0046 -0.43%
2025-05-14 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0665 1.0665 0.0048 0.45%
2025-05-13 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2025-05-12 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0661 1.0661 1.0602 1.0602 0.0059 0.56%
2025-05-09 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0628 1.0628 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0628 1.0628 1.0577 1.0577 0.0051 0.48%
2025-05-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0577 1.0577 1.0583 1.0583 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0583 1.0583 1.0494 1.0494 0.0089 0.85%
2025-04-30 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0494 1.0494 1.0457 1.0457 0.0037 0.35%
2025-04-29 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0457 1.0457 1.0440 1.0440 0.0017 0.16%
2025-04-28 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0440 1.0440 1.0453 1.0453 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0421 1.0421 0.0032 0.31%
2025-04-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0421 1.0421 1.0444 1.0444 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0444 1.0444 1.0386 1.0386 0.0058 0.56%
2025-04-22 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0386 1.0386 1.0368 1.0368 0.0018 0.17%
2025-04-21 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0368 1.0368 1.0312 1.0312 0.0056 0.54%
2025-04-18 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0319 1.0319 1.0300 1.0300 0.0019 0.18%
2025-04-16 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0300 1.0300 1.0374 1.0374 -0.0074 -0.71%
2025-04-15 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0374 1.0374 1.0392 1.0392 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0392 1.0392 1.0326 1.0326 0.0066 0.64%
2025-04-11 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0281 1.0281 0.0045 0.44%
2025-04-10 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0076 1.0076 0.0205 2.03%
2025-04-09 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0076 1.0076 1.0012 1.0012 0.0064 0.64%
2025-04-08 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0012 1.0012 0.9938 0.9938 0.0074 0.74%
2025-04-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9938 0.9938 1.0467 1.0467 -0.0529 -5.05%
2025-04-03 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0467 1.0467 1.0530 1.0530 -0.0063 -0.60%
2025-04-02 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0530 1.0530 1.0511 1.0511 0.0019 0.18%
2025-04-01 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0511 1.0511 1.0465 1.0465 0.0046 0.44%
2025-03-31 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0465 1.0465 1.0519 1.0519 -0.0054 -0.51%
2025-03-28 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0519 1.0519 1.0546 1.0546 -0.0027 -0.26%
2025-03-27 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0546 1.0546 1.0526 1.0526 0.0020 0.19%
2025-03-26 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0526 1.0526 1.0518 1.0518 0.0008 0.08%
2025-03-25 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0518 1.0518 1.0539 1.0539 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0539 1.0539 1.0524 1.0524 0.0015 0.14%
2025-03-21 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0613 1.0613 -0.0089 -0.84%
2025-03-20 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0640 1.0640 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0640 1.0640 1.0657 1.0657 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0657 1.0657 1.0608 1.0608 0.0049 0.46%
2025-03-17 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0608 1.0608 1.0598 1.0598 0.0010 0.09%
2025-03-14 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0598 1.0598 1.0491 1.0491 0.0107 1.02%
2025-03-13 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0491 1.0491 1.0533 1.0533 -0.0042 -0.40%
2025-03-12 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0541 1.0541 1.0561 1.0561 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0561 1.0561 1.0588 1.0588 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0588 1.0588 1.0625 1.0625 -0.0037 -0.35%
2025-03-06 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0625 1.0625 1.0533 1.0533 0.0092 0.87%
2025-03-05 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0533 1.0533 1.0480 1.0480 0.0053 0.51%
2025-03-04 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0480 1.0480 1.0452 1.0452 0.0028 0.27%
2025-03-03 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-02-28 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0450 1.0450 1.0610 1.0610 -0.0160 -1.51%
2025-02-27 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0610 1.0610 1.0634 1.0634 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0634 1.0634 1.0559 1.0559 0.0075 0.71%
2025-02-25 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0559 1.0559 1.0600 1.0600 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0600 1.0600 1.0641 1.0641 -0.0041 -0.39%
2025-02-21 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0641 1.0641 1.0522 1.0522 0.0119 1.13%
2025-02-20 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04%
2025-02-19 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0518 1.0518 1.0447 1.0447 0.0071 0.68%
2025-02-18 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0447 1.0447 1.0489 1.0489 -0.0042 -0.40%
2025-02-17 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0489 1.0489 1.0466 1.0466 0.0023 0.22%
2025-02-14 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0466 1.0466 1.0407 1.0407 0.0059 0.57%
2025-02-13 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0407 1.0407 1.0473 1.0473 -0.0066 -0.63%
2025-02-12 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0473 1.0473 1.0404 1.0404 0.0069 0.66%
2025-02-11 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0404 1.0404 1.0426 1.0426 -0.0022 -0.21%
2025-02-10 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0426 1.0426 1.0393 1.0393 0.0033 0.32%
2025-02-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0393 1.0393 1.0336 1.0336 0.0057 0.55%
2025-02-06 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0336 1.0336 1.0226 1.0226 0.0110 1.08%
2025-02-05 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0236 1.0236 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0236 1.0236 1.0289 1.0289 -0.0053 -0.52%
2025-01-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0289 1.0289 1.0222 1.0222 0.0067 0.66%
2025-01-23 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0222 1.0222 1.0256 1.0256 -0.0034 -0.33%
2025-01-20 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0216 1.0216 1.0165 1.0165 0.0051 0.50%
2025-01-10 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0097 1.0097 -0.0078 -0.77%
2025-01-09 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2025-01-08 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0093 1.0093 1.0110 1.0110 -0.0017 -0.17%
2025-01-07 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0110 1.0110 1.0056 1.0056 0.0054 0.54%
2025-01-06 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0056 1.0056 1.0068 1.0068 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0068 1.0068 1.0126 1.0126 -0.0058 -0.57%
2025-01-02 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0126 1.0126 1.0219 1.0219 -0.0093 -0.91%
2024-12-31 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0219 1.0219 1.0293 1.0293 -0.0074 -0.72%
2024-12-30 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0276 1.0276 1.0232 1.0232 0.0044 0.43%
2024-12-23 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0284 1.0284 -0.0052 -0.51%
2024-12-20 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0262 1.0262 0.0022 0.21%
2024-12-19 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0262 1.0262 1.0238 1.0238 0.0024 0.23%
2024-12-18 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0219 1.0219 0.0019 0.19%
2024-12-17 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0219 1.0219 1.0251 1.0251 -0.0032 -0.31%
2024-12-16 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0251 1.0251 1.0286 1.0286 -0.0035 -0.34%
2024-12-13 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0286 1.0286 1.0356 1.0356 -0.0070 -0.68%
2024-12-12 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0356 1.0356 1.0316 1.0316 0.0040 0.39%
2024-12-11 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0296 1.0296 0.0020 0.19%
2024-12-10 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0296 1.0296 1.0273 1.0273 0.0023 0.22%
2024-12-09 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-12-06 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0270 1.0270 1.0221 1.0221 0.0049 0.48%
2024-12-05 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0221 1.0221 1.0213 1.0213 0.0008 0.08%
2024-12-04 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0256 1.0256 -0.0043 -0.42%
2024-12-03 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0257 1.0257 1.0180 1.0180 0.0077 0.76%
2024-11-29 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0180 1.0180 1.0118 1.0118 0.0062 0.61%
2024-11-28 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0118 1.0118 1.0156 1.0156 -0.0038 -0.37%
2024-11-27 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0156 1.0156 1.0052 1.0052 0.0104 1.03%
2024-11-26 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0052 1.0052 1.0070 1.0070 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 017579 匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%