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華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(017564)

今天最新凈值 0.9306 0.0032 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9224 -0.0082 -0.8780%
  • 累計凈值：0.9306
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7418億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一月華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A(017564)基金累計收益率6.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9174 0.9174 0.9306 0.9306 -0.0132 -1.42%
2025-05-21 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9306 0.9306 0.9274 0.9274 0.0032 0.35%
2025-05-20 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9274 0.9274 0.9207 0.9207 0.0067 0.73%
2025-05-19 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9207 0.9207 0.9239 0.9239 -0.0032 -0.35%
2025-05-16 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9239 0.9239 0.9300 0.9300 -0.0061 -0.66%
2025-05-15 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9300 0.9300 0.9383 0.9383 -0.0083 -0.88%
2025-05-14 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9383 0.9383 0.9427 0.9427 -0.0044 -0.47%
2025-05-13 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9427 0.9427 0.9424 0.9424 0.0003 0.03%
2025-05-12 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9424 0.9424 0.9172 0.9172 0.0252 2.75%
2025-05-09 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9172 0.9172 0.9291 0.9291 -0.0119 -1.28%
2025-05-08 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9291 0.9291 0.9116 0.9116 0.0175 1.92%
2025-05-07 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.9116 0.9116 0.8998 0.8998 0.0118 1.31%
2025-05-06 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.8998 0.8998 0.8799 0.8799 0.0199 2.26%
2025-04-30 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.8799 0.8799 0.8772 0.8772 0.0027 0.31%
2025-04-29 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.8772 0.8772 0.8717 0.8717 0.0055 0.63%
2025-04-28 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.8717 0.8717 0.8812 0.8812 -0.0095 -1.08%
2025-04-25 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.8812 0.8812 0.8751 0.8751 0.0061 0.70%
2025-04-24 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.8751 0.8751 0.8802 0.8802 -0.0051 -0.58%
2025-04-23 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 0.8802 0.8802 0.8703 0.8703 0.0099 1.14%