前海開源股息率100強股票C基金凈值查詢(021784)
今天最新凈值
1.6863
0.0068 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6878
0.0027 0.1580%
- 累計凈值：1.6863
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：8.1434億
- 最近資產：14.11億
- 基金公司：
- 基金經理：劉宏
今年以來,前海開源股息率100強股票C(021784)基金累計收益率-1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6737 |
1.6737 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0074 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0088 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0088 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0057 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0098 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-04-23 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6468 |
1.6468 |
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0.58% |
| 2025-04-15 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0061 |
0.37% |
|
|
| 2025-04-14 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2025-04-10 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-04-09 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6201 |
1.6201 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0393 |
2.49% |
| 2025-04-07 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.5808 |
1.5808 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0978 |
-5.83% |
| 2025-04-03 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0117 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0159 |
0.97% |
| 2025-03-13 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-03-12 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0091 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0112 |
0.69% |
| 2025-02-26 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0149 |
0.92% |
| 2025-02-25 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0156 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-18 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-02-12 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-02-10 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0256 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0183 |
1.12% |
| 2025-01-22 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0250 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0197 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
021784 |
前海開源股息率100強股票C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0351 |
-2.07% |
