易方達(dá)裕如靈活配置混合C(易方達(dá)裕如混合C)基金凈值查詢(017417)
今天最新凈值
1.3549
0.0021 0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3531
-0.0011 -0.0780%
- 累計(jì)凈值：1.3549
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.7825億
- 最近資產(chǎn)：2.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達(dá)裕如靈活配置混合C|易方達(dá)裕如混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)裕如靈活配置混合C(017417)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
017417 |
易方達(dá)裕如靈活配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0024 |
-0.18% |
