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宏利首選企業(yè)股票C基金凈值查詢(017289)

今天最新凈值 1.4935 -0.0093 -0.6200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4835 -0.0100 -0.6681%
  • 累計凈值：1.4935
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0022億
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張勛
近一月宏利首選企業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利首選企業(yè)股票C(017289)基金累計收益率6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4813 1.4813 1.4935 1.4935 -0.0122 -0.82%
2025-05-22 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4935 1.4935 1.5028 1.5028 -0.0093 -0.62%
2025-05-21 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.5028 1.5028 1.4917 1.4917 0.0111 0.74%
2025-05-20 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4917 1.4917 1.4727 1.4727 0.0190 1.29%
2025-05-19 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4727 1.4727 1.4680 1.4680 0.0047 0.32%
2025-05-16 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4680 1.4680 1.4626 1.4626 0.0054 0.37%
2025-05-15 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4626 1.4626 1.4547 1.4547 0.0079 0.54%
2025-05-14 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4547 1.4547 1.4565 1.4565 -0.0018 -0.12%
2025-05-13 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4565 1.4565 1.4399 1.4399 0.0166 1.15%
2025-05-12 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4399 1.4399 1.4318 1.4318 0.0081 0.57%
2025-05-09 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4318 1.4318 1.4357 1.4357 -0.0039 -0.27%
2025-05-08 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4357 1.4357 1.4450 1.4450 -0.0093 -0.64%
2025-05-07 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4450 1.4450 1.4354 1.4354 0.0096 0.67%
2025-05-06 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4354 1.4354 1.4293 1.4293 0.0061 0.43%
2025-04-30 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4293 1.4293 1.4257 1.4257 0.0036 0.25%
2025-04-29 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4257 1.4257 1.4081 1.4081 0.0176 1.25%
2025-04-28 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4081 1.4081 1.4255 1.4255 -0.0174 -1.22%
2025-04-25 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4255 1.4255 1.4259 1.4259 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4259 1.4259 1.3963 1.3963 0.0296 2.12%