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大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C基金凈值查詢(017103)

今天最新凈值 1.2768 -0.0089 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2626 -0.0142 -1.1152%
  • 累計(jì)凈值：1.2768
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8516億
  • 最近資產(chǎn)：24.33億元
  • 基金公司：摩根士丹利基金管理
  • 基金經(jīng)理：雷志勇
近一周大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C(017103)基金累計(jì)收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2559 1.2559 1.2768 1.2768 -0.0209 -1.64%
2025-05-22 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2768 1.2768 1.2857 1.2857 -0.0089 -0.69%
2025-05-21 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2857 1.2857 1.2986 1.2986 -0.0129 -0.99%
2025-05-20 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2986 1.2986 1.2865 1.2865 0.0121 0.94%
2025-05-19 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2865 1.2865 1.2911 1.2911 -0.0046 -0.36%