匯添富品質(zhì)價(jià)值混合基金凈值查詢(017043)
今天最新凈值
1.1694
0.0020 0.1700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1665
-0.0029 -0.2500%
- 累計(jì)凈值：1.1694
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：34.4169億
- 最近資產(chǎn)：40.02億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：溫宇峰
近一月匯添富品質(zhì)價(jià)值混合基金凈值查詢
近一月,匯添富品質(zhì)價(jià)值混合(017043)基金累計(jì)收益率3.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0059 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-04-28 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-04-25 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
017043 |
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0051 |
0.45% |
