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萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017013)

今天最新凈值 0.7974 0.0078 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7944 -0.0030 -0.3807%
  • 累計凈值：0.7974
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3453億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：況曉
近一季萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A(017013)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7907 0.7907 0.7974 0.7974 -0.0067 -0.84%
2025-05-21 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7974 0.7974 0.7896 0.7896 0.0078 0.99%
2025-05-20 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7896 0.7896 0.7911 0.7911 -0.0015 -0.19%
2025-05-19 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7911 0.7911 0.7934 0.7934 -0.0023 -0.29%
2025-05-16 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7934 0.7934 0.7930 0.7930 0.0004 0.05%
2025-05-15 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7930 0.7930 0.8001 0.8001 -0.0071 -0.89%
2025-05-14 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8001 0.8001 0.7990 0.7990 0.0011 0.14%
2025-05-13 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7990 0.7990 0.8034 0.8034 -0.0044 -0.55%
2025-05-12 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8034 0.8034 0.7935 0.7935 0.0099 1.25%
2025-05-09 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7935 0.7935 0.7950 0.7950 -0.0015 -0.19%
2025-05-08 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7950 0.7950 0.7933 0.7933 0.0017 0.21%
2025-05-07 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7933 0.7933 0.7967 0.7967 -0.0034 -0.43%
2025-05-06 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7967 0.7967 0.7863 0.7863 0.0104 1.32%
2025-04-30 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7863 0.7863 0.7791 0.7791 0.0072 0.92%
2025-04-29 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7791 0.7791 0.7774 0.7774 0.0017 0.22%
2025-04-28 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7774 0.7774 0.7785 0.7785 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7785 0.7785 0.7797 0.7797 -0.0012 -0.15%
2025-04-24 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7797 0.7797 0.7777 0.7777 0.0020 0.26%
2025-04-23 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7777 0.7777 0.7748 0.7748 0.0029 0.37%
2025-04-22 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7748 0.7748 0.7734 0.7734 0.0014 0.18%
2025-04-21 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7734 0.7734 0.7675 0.7675 0.0059 0.77%
2025-04-18 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7675 0.7675 0.7693 0.7693 -0.0018 -0.23%
2025-04-17 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7693 0.7693 0.7654 0.7654 0.0039 0.51%
2025-04-16 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7654 0.7654 0.7725 0.7725 -0.0071 -0.92%
2025-04-15 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7725 0.7725 0.7752 0.7752 -0.0027 -0.35%
2025-04-14 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7752 0.7752 0.7658 0.7658 0.0094 1.23%
2025-04-11 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7658 0.7658 0.7586 0.7586 0.0072 0.95%
2025-04-10 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7586 0.7586 0.7525 0.7525 0.0061 0.81%
2025-04-09 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7525 0.7525 0.7390 0.7390 0.0135 1.83%
2025-04-08 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7390 0.7390 0.7305 0.7305 0.0085 1.16%
2025-04-07 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7305 0.7305 0.7873 0.7873 -0.0568 -7.21%
2025-04-03 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7873 0.7873 0.7944 0.7944 -0.0071 -0.89%
2025-04-02 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7944 0.7944 0.7935 0.7935 0.0009 0.11%
2025-04-01 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7935 0.7935 0.7893 0.7893 0.0042 0.53%
2025-03-31 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7893 0.7893 0.7988 0.7988 -0.0095 -1.19%
2025-03-28 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7988 0.7988 0.8079 0.8079 -0.0091 -1.13%
2025-03-27 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8079 0.8079 0.8078 0.8078 0.0001 0.01%
2025-03-26 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8078 0.8078 0.8028 0.8028 0.0050 0.62%
2025-03-25 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8028 0.8028 0.8092 0.8092 -0.0064 -0.79%
2025-03-24 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8092 0.8092 0.8082 0.8082 0.0010 0.12%
2025-03-21 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8082 0.8082 0.8209 0.8209 -0.0127 -1.55%
2025-03-20 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8209 0.8209 0.8198 0.8198 0.0011 0.13%
2025-03-19 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8198 0.8198 0.8198 0.8198 0.0000 0.00%
2025-03-18 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8198 0.8198 0.8164 0.8164 0.0034 0.42%
2025-03-17 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8164 0.8164 0.8089 0.8089 0.0075 0.93%
2025-03-14 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8089 0.8089 0.7936 0.7936 0.0153 1.93%
2025-03-13 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7936 0.7936 0.8134 0.8134 -0.0198 -2.43%
2025-03-12 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8134 0.8134 0.8136 0.8136 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8136 0.8136 0.8134 0.8134 0.0002 0.02%
2025-03-10 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8134 0.8134 0.8168 0.8168 -0.0034 -0.42%
2025-03-07 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8168 0.8168 0.8166 0.8166 0.0002 0.02%
2025-03-06 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8166 0.8166 0.8038 0.8038 0.0128 1.59%
2025-03-05 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8038 0.8038 0.7966 0.7966 0.0072 0.90%
2025-03-04 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7966 0.7966 0.7903 0.7903 0.0063 0.80%
2025-03-03 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7903 0.7903 0.7951 0.7951 -0.0048 -0.60%
2025-02-28 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.7951 0.7951 0.8215 0.8215 -0.0264 -3.21%
2025-02-27 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8215 0.8215 0.8319 0.8319 -0.0104 -1.25%
2025-02-26 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8319 0.8319 0.8223 0.8223 0.0096 1.17%
2025-02-25 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8223 0.8223 0.8233 0.8233 -0.0010 -0.12%
2025-02-24 017013 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 0.8233 0.8233 0.8160 0.8160 0.0073 0.89%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%