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國泰豐祺純債債券C基金凈值查詢(016932)

今天最新凈值 1.0619 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1138
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.7113億
  • 最近資產：77.64億
  • 基金公司：
  • 基金經理：索峰 胡智磊
近一月國泰豐祺純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰豐祺純債債券C(016932)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0619 1.1138 1.0619 1.1138 0.0000 0.00%
2025-05-21 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0619 1.1138 1.0617 1.1136 0.0002 0.02%
2025-05-20 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0617 1.1136 1.0619 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0619 1.1138 1.0610 1.1129 0.0009 0.08%
2025-05-16 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0610 1.1129 1.0611 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0611 1.1130 1.0617 1.1136 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0617 1.1136 1.0622 1.1141 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0622 1.1141 1.0612 1.1131 0.0010 0.09%
2025-05-12 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0612 1.1131 1.0629 1.1148 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0629 1.1148 1.0630 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0630 1.1149 1.0616 1.1135 0.0014 0.13%
2025-05-07 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0616 1.1135 1.0622 1.1141 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0622 1.1141 1.0625 1.1144 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0625 1.1144 1.0619 1.1138 0.0006 0.06%
2025-04-29 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0619 1.1138 1.0600 1.1119 0.0019 0.18%
2025-04-28 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0600 1.1119 1.0592 1.1111 0.0008 0.08%
2025-04-25 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0592 1.1111 1.0591 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-24 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0591 1.1110 1.0593 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016932 國泰豐祺純債債券C 1.0593 1.1112 1.0602 1.1121 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%