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富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016888)

今天最新凈值 0.9616 0.0128 1.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9616
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2109億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一季富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C(016888)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9616 0.9616 -0.0066 -0.69%
2025-05-21 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9488 0.9488 0.0128 1.35%
2025-05-20 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9488 0.9488 0.9428 0.9428 0.0060 0.64%
2025-05-19 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9436 0.9436 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9427 0.9427 0.0009 0.10%
2025-05-15 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9427 0.9427 0.9507 0.9507 -0.0080 -0.84%
2025-05-14 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9447 0.9447 0.0060 0.64%
2025-05-13 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9427 0.9427 0.0020 0.21%
2025-05-12 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9427 0.9427 0.9285 0.9285 0.0142 1.53%
2025-05-09 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9289 0.9289 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9263 0.9263 0.0026 0.28%
2025-05-07 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9263 0.9263 0.9211 0.9211 0.0052 0.56%
2025-05-06 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9110 0.9110 0.0101 1.11%
2025-04-30 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9112 0.9112 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9112 0.9112 0.9149 0.9149 -0.0037 -0.40%
2025-04-28 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9149 0.9149 0.9176 0.9176 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.9125 0.9125 0.0051 0.56%
2025-04-24 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9125 0.9125 0.9148 0.9148 -0.0023 -0.25%
2025-04-23 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9148 0.9148 0.9117 0.9117 0.0031 0.34%
2025-04-22 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9117 0.9117 0.9110 0.9110 0.0007 0.08%
2025-04-21 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9008 0.9008 0.0102 1.13%
2025-04-18 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.9016 0.9016 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.9031 0.9031 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9031 0.9031 0.9064 0.9064 -0.0033 -0.36%
2025-04-15 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.9084 0.9084 -0.0020 -0.22%
2025-04-14 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9084 0.9084 0.9038 0.9038 0.0046 0.51%
2025-04-11 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9038 0.9038 0.8975 0.8975 0.0063 0.70%
2025-04-10 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.8975 0.8975 0.8814 0.8814 0.0161 1.83%
2025-04-09 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.8814 0.8814 0.8784 0.8784 0.0030 0.34%
2025-04-08 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.8784 0.8784 0.8648 0.8648 0.0136 1.57%
2025-04-07 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.8648 0.8648 0.9407 0.9407 -0.0759 -8.07%
2025-04-03 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9407 0.9407 0.9484 0.9484 -0.0077 -0.81%
2025-04-02 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9526 0.9526 -0.0042 -0.44%
2025-04-01 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9524 0.9524 0.0002 0.02%
2025-03-31 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9650 0.9650 -0.0126 -1.31%
2025-03-28 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9697 0.9697 -0.0047 -0.48%
2025-03-27 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9734 0.9734 -0.0037 -0.38%
2025-03-26 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9741 0.9741 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9680 0.9680 0.0061 0.63%
2025-03-24 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9680 0.9680 0.9634 0.9634 0.0046 0.48%
2025-03-21 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9817 0.9817 -0.0183 -1.86%
2025-03-20 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9857 0.9857 -0.0040 -0.41%
2025-03-19 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9857 0.9857 0.9789 0.9789 0.0068 0.69%
2025-03-18 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9758 0.9758 0.0031 0.32%
2025-03-17 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9758 0.9758 0.9774 0.9774 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9593 0.9593 0.0181 1.89%
2025-03-13 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2025-03-12 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9592 0.9592 0.9631 0.9631 -0.0039 -0.40%
2025-03-11 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9614 0.9614 0.0017 0.18%
2025-03-10 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9596 0.9596 0.0018 0.19%
2025-03-07 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9616 0.9616 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9536 0.9536 0.0080 0.84%
2025-03-05 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9533 0.9533 0.0003 0.03%
2025-03-04 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9597 0.9597 -0.0064 -0.67%
2025-03-03 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9473 0.9473 0.0124 1.31%
2025-02-28 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9473 0.9473 0.9643 0.9643 -0.0170 -1.76%
2025-02-27 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9643 0.9643 0.0000 0.00%
2025-02-26 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9513 0.9513 0.0130 1.37%
2025-02-25 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9513 0.9513 0.9580 0.9580 -0.0067 -0.70%
2025-02-24 016888 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9595 0.9595 -0.0015 -0.16%