紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(016845)
今天最新凈值
1.1105
0.0020 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1103
-0.0002 -0.0136%
- 累計(jì)凈值：1.1105
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7865億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
- 基金經(jīng)理：陳若勁
近一月紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C(016845)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-14 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
016845 |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0008 |
-0.07% |
