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東吳添利三個月定開債券C基金凈值查詢(016760)

今天最新凈值 1.0959 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1159
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1777億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近半年東吳添利三個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳添利三個月定開債券C(016760)基金累計收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-21 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-20 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00%
2025-05-19 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0959 1.1159 1.0953 1.1153 0.0006 0.05%
2025-05-16 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0955 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0955 1.1155 1.0960 1.1160 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0960 1.1160 1.0963 1.1163 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0963 1.1163 1.0953 1.1153 0.0010 0.09%
2025-05-12 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0969 1.1169 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0969 1.1169 1.0964 1.1164 0.0005 0.05%
2025-05-08 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0964 1.1164 1.0953 1.1153 0.0011 0.10%
2025-05-07 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0958 1.1158 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0958 1.1158 1.0955 1.1155 0.0003 0.03%
2025-04-30 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0955 1.1155 1.0953 1.1153 0.0002 0.02%
2025-04-29 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0941 1.1141 0.0012 0.11%
2025-04-28 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0941 1.1141 1.0936 1.1136 0.0005 0.05%
2025-04-25 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0936 1.1136 1.0937 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0937 1.1137 1.0938 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0938 1.1138 1.0942 1.1142 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0942 1.1142 1.0938 1.1138 0.0004 0.04%
2025-04-21 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0938 1.1138 1.0943 1.1143 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0943 1.1143 1.0940 1.1140 0.0003 0.03%
2025-04-17 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0940 1.1140 1.0944 1.1144 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0944 1.1144 1.0938 1.1138 0.0006 0.05%
2025-04-15 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0938 1.1138 1.0937 1.1137 0.0001 0.01%
2025-04-14 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0937 1.1137 1.0936 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-11 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0936 1.1136 1.0935 1.1135 0.0001 0.01%
2025-04-10 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0935 1.1135 1.0932 1.1132 0.0003 0.03%
2025-04-09 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0932 1.1132 1.0932 1.1132 0.0000 0.00%
2025-04-08 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0932 1.1132 1.0953 1.1153 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0953 1.1153 1.0925 1.1125 0.0028 0.26%
2025-04-03 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0925 1.1125 1.0882 1.1082 0.0043 0.40%
2025-04-02 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0882 1.1082 1.0861 1.1061 0.0021 0.19%
2025-04-01 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0861 1.1061 1.0855 1.1055 0.0006 0.06%
2025-03-31 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0855 1.1055 1.0846 1.1046 0.0009 0.08%
2025-03-28 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0846 1.1046 1.0847 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0847 1.1047 1.0847 1.1047 0.0000 0.00%
2025-03-26 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0847 1.1047 1.0834 1.1034 0.0013 0.12%
2025-03-25 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0834 1.1034 1.0827 1.1027 0.0007 0.06%
2025-03-24 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0827 1.1027 1.0821 1.1021 0.0006 0.06%
2025-03-21 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0821 1.1021 1.0825 1.1025 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0825 1.1025 1.0799 1.0999 0.0026 0.24%
2025-03-19 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0799 1.0999 1.0794 1.0994 0.0005 0.05%
2025-03-18 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0794 1.0994 1.0795 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0795 1.0995 1.0825 1.1025 -0.0030 -0.28%
2025-03-14 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0825 1.1025 1.0800 1.1000 0.0025 0.23%
2025-03-13 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0800 1.1000 1.0810 1.1010 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0810 1.1010 1.0787 1.0987 0.0023 0.21%
2025-03-11 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0787 1.0987 1.0823 1.1023 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0823 1.1023 1.0830 1.1030 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0830 1.1030 1.0856 1.1056 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0856 1.1056 1.0875 1.1075 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0875 1.1075 1.0874 1.1074 0.0001 0.01%
2025-03-04 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0874 1.1074 1.0876 1.1076 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0876 1.1076 1.0861 1.1061 0.0015 0.14%
2025-02-28 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0861 1.1061 1.0849 1.1049 0.0012 0.11%
2025-02-27 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0849 1.1049 1.0860 1.1060 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0860 1.1060 1.0860 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-25 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0860 1.1060 1.0858 1.1058 0.0002 0.02%
2025-02-24 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0858 1.1058 1.0886 1.1086 -0.0028 -0.26%
2025-02-21 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0886 1.1086 1.0912 1.1112 -0.0026 -0.24%
2025-02-20 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0912 1.1112 1.0933 1.1133 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0933 1.1133 1.0925 1.1125 0.0008 0.07%
2025-02-18 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0925 1.1125 1.0941 1.1141 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0941 1.1141 1.0968 1.1168 -0.0027 -0.25%
2025-02-14 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0968 1.1168 1.0985 1.1185 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0985 1.1185 1.0984 1.1184 0.0001 0.01%
2025-02-12 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0984 1.1184 1.0983 1.1183 0.0001 0.01%
2025-02-11 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0983 1.1183 1.0970 1.1170 0.0013 0.12%
2025-02-10 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0970 1.1170 1.1003 1.1203 -0.0033 -0.30%
2025-02-07 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.1003 1.1203 1.1006 1.1206 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.1006 1.1206 1.0977 1.1177 0.0029 0.26%
2025-02-05 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0977 1.1177 1.0948 1.1148 0.0029 0.26%
2025-01-27 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0948 1.1148 1.0909 1.1109 0.0039 0.36%
2025-01-22 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0911 1.1111 1.0910 1.1110 0.0001 0.01%
2025-01-14 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0907 1.1107 1.0881 1.1081 0.0026 0.24%
2025-01-13 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0881 1.1081 1.0898 1.1098 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0898 1.1098 1.0887 1.1087 0.0011 0.10%
2025-01-09 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0887 1.1087 1.0920 1.1120 -0.0033 -0.30%
2025-01-08 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0920 1.1120 1.0925 1.1125 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0925 1.1125 1.0955 1.1155 -0.0030 -0.27%
2025-01-06 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0955 1.1155 1.0940 1.1140 0.0015 0.14%
2025-01-03 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0940 1.1140 1.0937 1.1137 0.0003 0.03%
2025-01-02 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0937 1.1137 1.0849 1.1049 0.0088 0.81%
2024-12-31 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0849 1.1049 1.0804 1.1004 0.0045 0.42%
2024-12-26 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0766 1.0966 1.0744 1.0944 0.0022 0.20%
2024-12-25 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0744 1.0944 1.0769 1.0969 -0.0025 -0.23%
2024-12-24 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0769 1.0969 1.0808 1.1008 -0.0039 -0.36%
2024-12-23 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0808 1.1008 1.0814 1.1014 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0814 1.1014 1.0746 1.0946 0.0068 0.63%
2024-12-19 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0746 1.0946 1.0751 1.0951 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0751 1.0951 1.0787 1.0987 -0.0036 -0.33%
2024-12-17 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0787 1.0987 1.0803 1.1003 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0803 1.1003 1.0753 1.0953 0.0050 0.46%
2024-12-13 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0753 1.0953 1.0706 1.0906 0.0047 0.44%
2024-12-12 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0706 1.0906 1.0698 1.0898 0.0008 0.07%
2024-12-11 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0698 1.0898 1.0684 1.0884 0.0014 0.13%
2024-12-10 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0684 1.0884 1.0608 1.0808 0.0076 0.72%
2024-12-09 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0608 1.0808 1.0582 1.0782 0.0026 0.25%
2024-12-06 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0582 1.0782 1.0591 1.0791 -0.0009 -0.08%
2024-12-05 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0591 1.0791 1.0588 1.0788 0.0003 0.03%
2024-12-04 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0588 1.0788 1.0759 1.0759 0.0029 0.27%
2024-12-03 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0759 1.0759 1.0766 1.0766 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0766 1.0766 1.0734 1.0734 0.0032 0.30%
2024-11-29 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0734 1.0734 1.0720 1.0720 0.0014 0.13%
2024-11-28 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0720 1.0720 1.0707 1.0707 0.0013 0.12%
2024-11-27 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2024-11-26 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0707 1.0707 1.0702 1.0702 0.0005 0.05%
2024-11-25 016760 東吳添利三個月定開債券C 1.0702 1.0702 1.0686 1.0686 0.0016 0.15%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%