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鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(016690)

今天最新凈值 0.9906 0.0057 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9832 -0.0075 -0.7577%
  • 累計(jì)凈值：0.9906
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7508億
  • 最近資產(chǎn)：41.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一月鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(016690)基金累計(jì)收益率5.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9907 0.9907 0.9906 0.9906 0.0001 0.01%
2025-05-21 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9906 0.9906 0.9849 0.9849 0.0057 0.58%
2025-05-20 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9849 0.9849 0.9788 0.9788 0.0061 0.62%
2025-05-19 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9788 0.9788 0.9811 0.9811 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9811 0.9811 0.9844 0.9844 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9844 0.9844 0.9913 0.9913 -0.0069 -0.70%
2025-05-14 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9913 0.9913 0.9794 0.9794 0.0119 1.22%
2025-05-13 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9794 0.9794 0.9770 0.9770 0.0024 0.25%
2025-05-12 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9770 0.9770 0.9671 0.9671 0.0099 1.02%
2025-05-09 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2025-05-08 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9667 0.9667 0.9613 0.9613 0.0054 0.56%
2025-05-07 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9613 0.9613 0.9565 0.9565 0.0048 0.50%
2025-05-06 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9565 0.9565 0.9456 0.9456 0.0109 1.15%
2025-04-30 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9456 0.9456 0.9470 0.9470 -0.0014 -0.15%
2025-04-29 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9470 0.9470 0.9489 0.9489 -0.0019 -0.20%
2025-04-28 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9489 0.9489 0.9496 0.9496 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9496 0.9496 0.9470 0.9470 0.0026 0.27%
2025-04-24 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9481 0.9481 0.9428 0.9428 0.0053 0.56%