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恒生前海恒源豐利債券C基金凈值查詢(016360)

今天最新凈值 1.0539 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3191
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7525億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一周恒生前海恒源豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海恒源豐利債券C(016360)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016360 恒生前海恒源豐利債券C 1.0540 1.3192 1.0539 1.3191 0.0001 0.01%
2025-05-21 016360 恒生前海恒源豐利債券C 1.0539 1.3191 1.0540 1.3192 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016360 恒生前海恒源豐利債券C 1.0540 1.3192 1.0538 1.3190 0.0002 0.02%
2025-05-19 016360 恒生前海恒源豐利債券C 1.0538 1.3190 1.0529 1.3181 0.0009 0.09%
2025-05-16 016360 恒生前海恒源豐利債券C 1.0529 1.3181 1.0531 1.3183 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%