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同泰泰裕三個(gè)月定開債A基金凈值查詢(016314)

今天最新凈值 1.0499 -0.0065 -0.6200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6129
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0194億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬毅 王小根
近半年同泰泰裕三個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,同泰泰裕三個(gè)月定開債A(016314)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0499 1.6129 1.0564 1.6194 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0564 1.6194 1.0568 1.6198 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0568 1.6198 1.0547 1.6177 0.0021 0.20%
2025-04-25 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0547 1.6177 1.0558 1.6188 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0558 1.6188 1.0567 1.6197 -0.0009 -0.09%
2025-04-11 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0567 1.6197 1.0508 1.6138 0.0059 0.56%
2025-04-03 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0508 1.6138 1.0392 1.6022 0.0116 1.12%
2025-03-28 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0392 1.6022 1.0369 1.5999 0.0023 0.22%
2025-03-21 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0369 1.5999 1.0404 1.6034 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0404 1.6034 1.0509 1.6139 -0.0105 -1.00%
2025-03-07 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0509 1.6139 1.0595 1.6225 -0.0086 -0.81%
2025-03-06 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0595 1.6225 1.0626 1.6256 -0.0031 -0.29%
2025-03-05 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0626 1.6256 1.0620 1.6250 0.0006 0.06%
2025-03-04 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0620 1.6250 1.0618 1.6248 0.0002 0.02%
2025-03-03 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0618 1.6248 1.0608 1.6238 0.0010 0.09%
2025-02-28 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0608 1.6238 1.0586 1.6216 0.0022 0.21%
2025-02-27 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0586 1.6216 1.0603 1.6233 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0603 1.6233 1.0592 1.6222 0.0011 0.10%
2025-02-25 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0592 1.6222 1.0565 1.6195 0.0027 0.26%
2025-02-24 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0565 1.6195 1.0628 1.6258 -0.0063 -0.59%
2025-02-21 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0628 1.6258 1.0657 1.6287 -0.0029 -0.27%
2025-02-20 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0657 1.6287 1.0686 1.6316 -0.0029 -0.27%
2025-02-19 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0686 1.6316 1.0660 1.6290 0.0026 0.24%
2025-02-18 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0660 1.6290 1.0676 1.6306 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0676 1.6306 1.0720 1.6350 -0.0044 -0.41%
2025-02-14 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0720 1.6350 1.0727 1.6357 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0727 1.6357 1.0731 1.6361 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0731 1.6361 1.0731 1.6361 0.0000 0.00%
2025-02-11 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0731 1.6361 1.0723 1.6353 0.0008 0.07%
2025-02-10 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0723 1.6353 1.0744 1.6374 -0.0021 -0.20%
2025-02-07 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0744 1.6374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0724 1.6354 1.0697 1.6327 0.0027 0.25%
2025-01-17 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0704 1.6334 1.0716 1.6346 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0716 1.6346 1.0747 1.6377 -0.0031 -0.29%
2025-01-03 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0747 1.6377 1.0715 1.6345 0.0032 0.30%
2024-12-31 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0715 1.6345 1.0698 1.6328 0.0017 0.16%
2024-12-20 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0675 1.6305 1.0626 1.6256 0.0049 0.46%
2024-12-13 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0626 1.6256 1.0532 1.6162 0.0094 0.89%
2024-12-06 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0532 1.6162 1.0483 1.6113 0.0049 0.47%
2024-11-29 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 1.0483 1.6113 1.0445 1.6075 0.0038 0.36%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%