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匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(016286)

今天最新凈值 0.8791 0.0128 1.4800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8829 0.0038 0.4297%
  • 累計凈值：0.8791
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7977億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：吳培文
近一月匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C(016286)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8791 0.8791 0.8663 0.8663 0.0128 1.48%
2025-05-19 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8663 0.8663 0.8614 0.8614 0.0049 0.57%
2025-05-16 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8614 0.8614 0.8644 0.8644 -0.0030 -0.35%
2025-05-15 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8644 0.8644 0.8705 0.8705 -0.0061 -0.70%
2025-05-14 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8705 0.8705 0.8665 0.8665 0.0040 0.46%
2025-05-13 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8665 0.8665 0.8686 0.8686 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8686 0.8686 0.8638 0.8638 0.0048 0.56%
2025-05-09 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8638 0.8638 0.8671 0.8671 -0.0033 -0.38%
2025-05-08 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8671 0.8671 0.8667 0.8667 0.0004 0.05%
2025-05-07 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8667 0.8667 0.8702 0.8702 -0.0035 -0.40%
2025-05-06 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8702 0.8702 0.8570 0.8570 0.0132 1.54%
2025-04-30 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8570 0.8570 0.8526 0.8526 0.0044 0.52%
2025-04-29 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8526 0.8526 0.8581 0.8581 -0.0055 -0.64%
2025-04-28 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8581 0.8581 0.8623 0.8623 -0.0042 -0.49%
2025-04-25 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8623 0.8623 0.8637 0.8637 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8637 0.8637 0.8649 0.8649 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8649 0.8649 0.8708 0.8708 -0.0059 -0.68%
2025-04-22 016286 匯豐晉信龍頭優(yōu)勢混合C 0.8708 0.8708 0.8686 0.8686 0.0022 0.25%