華安添祥6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(016181)
今天最新凈值
1.1039
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0999
-0.0040 -0.3614%
- 累計(jì)凈值：1.1039
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7521億
- 最近資產(chǎn)：1.89億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫麗娜 石雨欣 陸奔
近一月華安添祥6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,華安添祥6個(gè)月持有混合C(016181)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0043 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
016181 |
華安添祥6個(gè)月持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0007 |
0.06% |
