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匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A基金凈值查詢(016140)

今天最新凈值 1.0670 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0670
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8317億
  • 最近資產(chǎn)：13.49億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 溫開強
近一周匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A(016140)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016140 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2025-05-22 016140 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2025-05-21 016140 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2025-05-20 016140 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-05-19 016140 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%