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安信臻享三個月定開債券基金凈值查詢(016108)

今天最新凈值 1.0412 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0812
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9892億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：王濤
近半年安信臻享三個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信臻享三個月定開債券(016108)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0415 1.0815 1.0412 1.0812 0.0003 0.03%
2025-05-21 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0412 1.0812 1.0410 1.0810 0.0002 0.02%
2025-05-20 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0410 1.0810 1.0408 1.0808 0.0002 0.02%
2025-05-19 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0408 1.0808 1.0404 1.0804 0.0004 0.04%
2025-05-16 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0404 1.0804 1.0408 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0408 1.0808 1.0406 1.0806 0.0002 0.02%
2025-05-14 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0406 1.0806 1.0403 1.0803 0.0003 0.03%
2025-05-13 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0403 1.0803 1.0399 1.0799 0.0004 0.04%
2025-05-12 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0399 1.0799 1.0399 1.0799 0.0000 0.00%
2025-05-09 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0399 1.0799 1.0392 1.0792 0.0007 0.07%
2025-05-08 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0392 1.0792 1.0382 1.0782 0.0010 0.10%
2025-05-07 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0382 1.0782 1.0380 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-06 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0380 1.0780 1.0377 1.0777 0.0003 0.03%
2025-04-30 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0377 1.0777 1.0372 1.0772 0.0005 0.05%
2025-04-29 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0372 1.0772 1.0365 1.0765 0.0007 0.07%
2025-04-28 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0365 1.0765 1.0363 1.0763 0.0002 0.02%
2025-04-25 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0363 1.0763 1.0365 1.0765 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0365 1.0765 1.0364 1.0764 0.0001 0.01%
2025-04-23 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0364 1.0764 1.0369 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0369 1.0769 1.0368 1.0768 0.0001 0.01%
2025-04-21 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0368 1.0768 1.0371 1.0771 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0371 1.0771 1.0371 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-17 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0371 1.0771 1.0372 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0372 1.0772 1.0371 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-15 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0371 1.0771 1.0371 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-14 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0371 1.0771 1.0370 1.0770 0.0001 0.01%
2025-04-11 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0370 1.0770 1.0366 1.0766 0.0004 0.04%
2025-04-10 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0366 1.0766 1.0366 1.0766 0.0000 0.00%
2025-04-09 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0366 1.0766 1.0369 1.0769 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0369 1.0769 1.0374 1.0774 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0374 1.0774 1.0349 1.0749 0.0025 0.24%
2025-04-03 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0349 1.0749 1.0333 1.0733 0.0016 0.15%
2025-04-02 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0333 1.0733 1.0328 1.0728 0.0005 0.05%
2025-04-01 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0328 1.0728 1.0328 1.0728 0.0000 0.00%
2025-03-31 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0328 1.0728 1.0327 1.0727 0.0001 0.01%
2025-03-28 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0327 1.0727 1.0326 1.0726 0.0001 0.01%
2025-03-27 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0326 1.0726 1.0323 1.0723 0.0003 0.03%
2025-03-26 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0323 1.0723 1.0321 1.0721 0.0002 0.02%
2025-03-25 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0321 1.0721 1.0315 1.0715 0.0006 0.06%
2025-03-24 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0315 1.0715 1.0313 1.0713 0.0002 0.02%
2025-03-21 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0313 1.0713 1.0308 1.0708 0.0005 0.05%
2025-03-20 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0308 1.0708 1.0300 1.0700 0.0008 0.08%
2025-03-19 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0300 1.0700 1.0393 1.0693 0.0007 0.07%
2025-03-18 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0393 1.0693 1.0387 1.0687 0.0006 0.06%
2025-03-17 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0387 1.0687 1.0395 1.0695 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0395 1.0695 1.0389 1.0689 0.0006 0.06%
2025-03-13 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0389 1.0689 1.0378 1.0678 0.0011 0.11%
2025-03-12 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0378 1.0678 1.0371 1.0671 0.0007 0.07%
2025-03-11 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0371 1.0671 1.0383 1.0683 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0383 1.0683 1.0388 1.0688 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0388 1.0688 1.0403 1.0703 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0403 1.0703 1.0409 1.0709 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0409 1.0709 1.0406 1.0706 0.0003 0.03%
2025-03-04 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0406 1.0706 1.0405 1.0705 0.0001 0.01%
2025-03-03 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0405 1.0705 1.0397 1.0697 0.0008 0.08%
2025-02-28 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0397 1.0697 1.0396 1.0696 0.0001 0.01%
2025-02-27 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0396 1.0696 1.0404 1.0704 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0404 1.0704 1.0402 1.0702 0.0002 0.02%
2025-02-25 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0402 1.0702 1.0407 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0407 1.0707 1.0419 1.0719 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0419 1.0719 1.0431 1.0731 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0431 1.0731 1.0442 1.0742 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0442 1.0742 1.0441 1.0741 0.0001 0.01%
2025-02-18 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0441 1.0741 1.0453 1.0753 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0453 1.0753 1.0459 1.0759 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0459 1.0759 1.0468 1.0768 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0468 1.0768 1.0471 1.0771 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0471 1.0771 1.0471 1.0771 0.0000 0.00%
2025-02-11 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0471 1.0771 1.0474 1.0774 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0474 1.0774 1.0478 1.0778 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0478 1.0778 1.0470 1.0770 0.0008 0.08%
2025-02-06 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0470 1.0770 1.0463 1.0763 0.0007 0.07%
2025-02-05 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0463 1.0763 1.0459 1.0759 0.0004 0.04%
2025-01-27 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0459 1.0759 1.0449 1.0749 0.0010 0.10%
2025-01-22 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0455 1.0755 1.0450 1.0750 0.0005 0.05%
2025-01-14 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0465 1.0765 1.0465 1.0765 0.0000 0.00%
2025-01-13 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0465 1.0765 1.0474 1.0774 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0474 1.0774 1.0481 1.0781 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0481 1.0781 1.0490 1.0790 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0490 1.0790 1.0492 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0492 1.0792 1.0497 1.0797 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0497 1.0797 1.0495 1.0795 0.0002 0.02%
2025-01-03 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0495 1.0795 1.0486 1.0786 0.0009 0.09%
2025-01-02 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0486 1.0786 1.0475 1.0775 0.0011 0.11%
2024-12-31 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0475 1.0775 1.0465 1.0765 0.0010 0.10%
2024-12-26 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0456 1.0756 1.0458 1.0758 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0458 1.0758 1.0461 1.0761 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0461 1.0761 1.0462 1.0762 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0462 1.0762 1.0457 1.0757 0.0005 0.05%
2024-12-20 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0457 1.0757 1.0447 1.0747 0.0010 0.10%
2024-12-19 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0447 1.0747 1.0448 1.0748 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0448 1.0748 1.0453 1.0753 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0453 1.0753 1.0457 1.0757 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0457 1.0757 1.0448 1.0748 0.0009 0.09%
2024-12-13 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0448 1.0748 1.0436 1.0736 0.0012 0.11%
2024-12-12 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0436 1.0736 1.0431 1.0731 0.0005 0.05%
2024-12-11 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0431 1.0731 1.0430 1.0730 0.0001 0.01%
2024-12-10 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0430 1.0730 1.0415 1.0715 0.0015 0.14%
2024-12-09 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0415 1.0715 1.0413 1.0713 0.0002 0.02%
2024-12-06 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0413 1.0713 1.0411 1.0711 0.0002 0.02%
2024-12-05 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0411 1.0711 1.0408 1.0708 0.0003 0.03%
2024-12-04 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0408 1.0708 1.0401 1.0701 0.0007 0.07%
2024-12-03 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0401 1.0701 1.0400 1.0700 0.0001 0.01%
2024-12-02 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0400 1.0700 1.0381 1.0681 0.0019 0.18%
2024-11-29 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0381 1.0681 1.0371 1.0671 0.0010 0.10%
2024-11-28 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0371 1.0671 1.0368 1.0668 0.0003 0.03%
2024-11-27 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0368 1.0668 1.0364 1.0664 0.0004 0.04%
2024-11-26 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0364 1.0664 1.0360 1.0660 0.0004 0.04%
2024-11-25 016108 安信臻享三個月定開債券 1.0360 1.0660 1.0355 1.0655 0.0005 0.05%
安信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信永順一年定開債券 1.1447 0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 1.0531 0.03%
安信臻享三個月定開債券 1.0415 0.03%
安信錦順利率債A 1.0002 0.02%
安信錦順利率債C 1.0002 0.02%
安信寶利債券LOF 1.0380 0.01%
利率債券 1.1041 0.01%
中短利率 1.0150 0.01%
安信尊享純債 1.0349 0.01%
安信永盛定開債券 1.0646 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%