華商研究精選靈活配置C(華商研究精選混合C)基金凈值查詢(016069)
今天最新凈值
2.6010
-0.0050 -0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5648
-0.0312 -1.2037%
- 累計凈值：2.6010
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0129億
- 最近資產：0.30億元
- 基金公司：
- 基金經理：童立
近半年華商研究精選靈活配置C|華商研究精選混合C基金凈值查詢
近半年,華商研究精選靈活配置C(016069)基金累計收益率-1.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6010 |
2.6010 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6060 |
2.6060 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6310 |
2.6310 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0290 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6070 |
2.6070 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0300 |
-1.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0400 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6010 |
2.6010 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0330 |
1.29% |
| 2025-04-29 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5590 |
2.5590 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0480 |
1.88% |
| 2025-04-18 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5490 |
2.5490 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5490 |
2.5490 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0160 |
-0.62% |
|
|
| 2025-04-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0490 |
1.95% |
| 2025-04-10 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5170 |
2.5170 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0320 |
1.29% |
| 2025-04-09 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0630 |
2.60% |
| 2025-04-08 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4120 |
2.4120 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.2220 |
-8.43% |
| 2025-04-03 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0300 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6640 |
2.6640 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0180 |
0.68% |
| 2025-03-31 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6400 |
2.6400 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6530 |
2.6530 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6840 |
2.6840 |
-0.0260 |
-0.97% |
| 2025-03-24 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6840 |
2.6840 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-03-21 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6970 |
2.6970 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0450 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7420 |
2.7420 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0200 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7620 |
2.7620 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2025-03-18 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7900 |
2.7900 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7900 |
2.7900 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0430 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7470 |
2.7470 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0620 |
-2.21% |
| 2025-03-12 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8090 |
2.8090 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8290 |
2.8290 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8290 |
2.8290 |
2.8190 |
2.8190 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8190 |
2.8190 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0600 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7590 |
2.7590 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7480 |
2.7480 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0400 |
1.48% |
| 2025-03-03 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7080 |
2.7080 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0140 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6940 |
2.6940 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.1070 |
-3.82% |
| 2025-02-27 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0180 |
-0.64% |
| 2025-02-26 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8190 |
2.8190 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0230 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7960 |
2.7960 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8000 |
2.8000 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.8010 |
2.8010 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0530 |
1.93% |
| 2025-02-20 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7480 |
2.7480 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0200 |
0.73% |
| 2025-02-19 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7280 |
2.7280 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0720 |
2.71% |
| 2025-02-18 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0420 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6980 |
2.6980 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6990 |
2.6990 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0120 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6870 |
2.6870 |
2.7280 |
2.7280 |
-0.0410 |
-1.50% |
| 2025-02-12 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.7280 |
2.7280 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0620 |
2.33% |
| 2025-02-11 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6660 |
2.6660 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0300 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6400 |
2.6400 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0390 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6010 |
2.6010 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0800 |
3.17% |
| 2025-02-05 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0160 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5050 |
2.5050 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0500 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0910 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4120 |
2.4120 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0270 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4400 |
2.4400 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0440 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.3960 |
2.3960 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0450 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.4460 |
2.4460 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0660 |
-2.63% |
| 2024-12-31 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5120 |
2.5120 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0640 |
-2.48% |
| 2024-12-26 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0300 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0260 |
-1.00% |
| 2024-12-24 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0360 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5580 |
2.5580 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0590 |
-2.25% |
| 2024-12-20 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0140 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6030 |
2.6030 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0130 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0200 |
0.78% |
| 2024-12-17 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5700 |
2.5700 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0330 |
-1.27% |
| 2024-12-16 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6030 |
2.6030 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0460 |
-1.74% |
| 2024-12-13 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6490 |
2.6490 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0440 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6930 |
2.6930 |
2.6780 |
2.6780 |
0.0150 |
0.56% |
| 2024-12-11 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6780 |
2.6780 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0200 |
0.75% |
| 2024-12-10 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0260 |
0.99% |
| 2024-12-09 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-12-05 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0140 |
0.54% |
| 2024-12-04 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0340 |
-1.28% |
| 2024-12-03 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0350 |
1.33% |
| 2024-11-29 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6240 |
2.6240 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0290 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5950 |
2.5950 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.6190 |
2.6190 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0590 |
2.30% |
| 2024-11-26 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
016069 |
華商研究精選靈活配置C |
2.5760 |
2.5760 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0030 |
0.12% |
