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中海新興成長六個(gè)月持有期混合基金凈值查詢(015986)

今天最新凈值 0.7420 -0.0036 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7351 -0.0069 -0.9340%
近半年中海新興成長六個(gè)月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中海新興成長六個(gè)月持有期混合(015986)基金累計(jì)收益率-4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7420 0.7420 0.7456 0.7456 -0.0036 -0.48%
2025-05-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7456 0.7456 0.7474 0.7474 -0.0018 -0.24%
2025-05-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7474 0.7474 0.7419 0.7419 0.0055 0.74%
2025-05-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7419 0.7419 0.7376 0.7376 0.0043 0.58%
2025-05-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7376 0.7376 0.7399 0.7399 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7399 0.7399 0.7531 0.7531 -0.0132 -1.75%
2025-05-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7531 0.7531 0.7466 0.7466 0.0065 0.87%
2025-05-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7466 0.7466 0.7647 0.7647 -0.0181 -2.37%
2025-05-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7647 0.7647 0.7426 0.7426 0.0221 2.98%
2025-05-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7426 0.7426 0.7551 0.7551 -0.0125 -1.66%
2025-05-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7551 0.7551 0.7551 0.7551 0.0000 0.00%
2025-05-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7551 0.7551 0.7570 0.7570 -0.0019 -0.25%
2025-05-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7570 0.7570 0.7402 0.7402 0.0168 2.27%
2025-04-30 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7402 0.7402 0.7340 0.7340 0.0062 0.84%
2025-04-29 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7340 0.7340 0.7286 0.7286 0.0054 0.74%
2025-04-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7286 0.7286 0.7336 0.7336 -0.0050 -0.68%
2025-04-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7336 0.7336 0.7324 0.7324 0.0012 0.16%
2025-04-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7324 0.7324 0.7374 0.7374 -0.0050 -0.68%
2025-04-23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7374 0.7374 0.7231 0.7231 0.0143 1.98%
2025-04-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7231 0.7231 0.7246 0.7246 -0.0015 -0.21%
2025-04-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7246 0.7246 0.7157 0.7157 0.0089 1.24%
2025-04-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7157 0.7157 0.7162 0.7162 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7162 0.7162 0.7159 0.7159 0.0003 0.04%
2025-04-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7159 0.7159 0.7268 0.7268 -0.0109 -1.50%
2025-04-15 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7268 0.7268 0.7385 0.7385 -0.0117 -1.58%
2025-04-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7385 0.7385 0.7331 0.7331 0.0054 0.74%
2025-04-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7331 0.7331 0.7129 0.7129 0.0202 2.83%
2025-04-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7129 0.7129 0.6949 0.6949 0.0180 2.59%
2025-04-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6949 0.6949 0.6748 0.6748 0.0201 2.98%
2025-04-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6748 0.6748 0.6732 0.6732 0.0016 0.24%
2025-04-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6732 0.6732 0.7800 0.7800 -0.1068 -13.69%
2025-04-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7800 0.7800 0.7987 0.7987 -0.0187 -2.34%
2025-04-02 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7987 0.7987 0.7961 0.7961 0.0026 0.33%
2025-04-01 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7961 0.7961 0.8010 0.8010 -0.0049 -0.61%
2025-03-31 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8010 0.8010 0.8093 0.8093 -0.0083 -1.03%
2025-03-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8093 0.8093 0.8227 0.8227 -0.0134 -1.63%
2025-03-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8227 0.8227 0.8200 0.8200 0.0027 0.33%
2025-03-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8200 0.8200 0.8181 0.8181 0.0019 0.23%
2025-03-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8181 0.8181 0.8498 0.8498 -0.0317 -3.73%
2025-03-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8498 0.8498 0.8476 0.8476 0.0022 0.26%
2025-03-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8476 0.8476 0.8804 0.8804 -0.0328 -3.73%
2025-03-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8804 0.8804 0.8923 0.8923 -0.0119 -1.33%
2025-03-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8923 0.8923 0.9101 0.9101 -0.0178 -1.96%
2025-03-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.9101 0.9101 0.8964 0.8964 0.0137 1.53%
2025-03-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8964 0.8964 0.8948 0.8948 0.0016 0.18%
2025-03-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8948 0.8948 0.8704 0.8704 0.0244 2.80%
2025-03-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8704 0.8704 0.8865 0.8865 -0.0161 -1.82%
2025-03-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8865 0.8865 0.8831 0.8831 0.0034 0.39%
2025-03-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8831 0.8831 0.8752 0.8752 0.0079 0.90%
2025-03-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8752 0.8752 0.8723 0.8723 0.0029 0.33%
2025-03-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8723 0.8723 0.8781 0.8781 -0.0058 -0.66%
2025-03-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8781 0.8781 0.8630 0.8630 0.0151 1.75%
2025-03-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8630 0.8630 0.8404 0.8404 0.0226 2.69%
2025-03-04 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8404 0.8404 0.8291 0.8291 0.0113 1.36%
2025-03-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8291 0.8291 0.8410 0.8410 -0.0119 -1.41%
2025-02-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8410 0.8410 0.8922 0.8922 -0.0512 -5.74%
2025-02-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8922 0.8922 0.9111 0.9111 -0.0189 -2.07%
2025-02-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.9111 0.9111 0.8994 0.8994 0.0117 1.30%
2025-02-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8994 0.8994 0.9075 0.9075 -0.0081 -0.89%
2025-02-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.9075 0.9075 0.9256 0.9256 -0.0181 -1.96%
2025-02-21 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.9256 0.9256 0.8819 0.8819 0.0437 4.96%
2025-02-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8819 0.8819 0.8915 0.8915 -0.0096 -1.08%
2025-02-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8915 0.8915 0.8701 0.8701 0.0214 2.46%
2025-02-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8701 0.8701 0.8774 0.8774 -0.0073 -0.83%
2025-02-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8774 0.8774 0.8678 0.8678 0.0096 1.11%
2025-02-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8678 0.8678 0.8590 0.8590 0.0088 1.02%
2025-02-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8590 0.8590 0.8921 0.8921 -0.0331 -3.71%
2025-02-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8921 0.8921 0.8677 0.8677 0.0244 2.81%
2025-02-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8677 0.8677 0.8678 0.8678 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8678 0.8678 0.8557 0.8557 0.0121 1.41%
2025-02-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8557 0.8557 0.8418 0.8418 0.0139 1.65%
2025-02-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8418 0.8418 0.8086 0.8086 0.0332 4.11%
2025-02-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8086 0.8086 0.8286 0.8286 -0.0200 -2.41%
2025-01-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8286 0.8286 0.8542 0.8542 -0.0256 -3.00%
2025-01-22 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8341 0.8341 0.8150 0.8150 0.0191 2.34%
2025-01-14 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7757 0.7757 0.7515 0.7515 0.0242 3.22%
2025-01-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7515 0.7515 0.7591 0.7591 -0.0076 -1.00%
2025-01-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7591 0.7591 0.7821 0.7821 -0.0230 -2.94%
2025-01-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7821 0.7821 0.7670 0.7670 0.0151 1.97%
2025-01-08 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7670 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 0.00%
2025-01-07 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7670 0.7670 0.7391 0.7391 0.0279 3.77%
2025-01-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7391 0.7391 0.7401 0.7401 -0.0010 -0.14%
2025-01-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7401 0.7401 0.7460 0.7460 -0.0059 -0.79%
2025-01-02 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7460 0.7460 0.7628 0.7628 -0.0168 -2.20%
2024-12-31 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7628 0.7628 0.7871 0.7871 -0.0243 -3.09%
2024-12-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.8020 0.8020 0.7734 0.7734 0.0286 3.70%
2024-12-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7734 0.7734 0.7726 0.7726 0.0008 0.10%
2024-12-24 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7726 0.7726 0.7660 0.7660 0.0066 0.86%
2024-12-23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7660 0.7660 0.7810 0.7810 -0.0150 -1.92%
2024-12-20 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7810 0.7810 0.7747 0.7747 0.0063 0.81%
2024-12-19 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7747 0.7747 0.7665 0.7665 0.0082 1.07%
2024-12-18 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7665 0.7665 0.7572 0.7572 0.0093 1.23%
2024-12-17 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7572 0.7572 0.7542 0.7542 0.0030 0.40%
2024-12-16 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7542 0.7542 0.7509 0.7509 0.0033 0.44%
2024-12-13 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7509 0.7509 0.7630 0.7630 -0.0121 -1.59%
2024-12-12 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7630 0.7630 0.7494 0.7494 0.0136 1.81%
2024-12-11 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7494 0.7494 0.7408 0.7408 0.0086 1.16%
2024-12-10 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7408 0.7408 0.7509 0.7509 -0.0101 -1.35%
2024-12-09 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7509 0.7509 0.7445 0.7445 0.0064 0.86%
2024-12-06 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7445 0.7445 0.7365 0.7365 0.0080 1.09%
2024-12-05 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7365 0.7365 0.7273 0.7273 0.0092 1.26%
2024-12-04 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7273 0.7273 0.7369 0.7369 -0.0096 -1.30%
2024-12-03 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7369 0.7369 0.7390 0.7390 -0.0021 -0.28%
2024-12-02 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7390 0.7390 0.7169 0.7169 0.0221 3.08%
2024-11-29 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7169 0.7169 0.7035 0.7035 0.0134 1.90%
2024-11-28 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7035 0.7035 0.7145 0.7145 -0.0110 -1.54%
2024-11-27 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.7145 0.7145 0.6936 0.6936 0.0209 3.01%
2024-11-26 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6936 0.6936 0.6926 0.6926 0.0010 0.14%
2024-11-25 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 0.6926 0.6926 0.7000 0.7000 -0.0074 -1.06%