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申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢(015923)

今天最新凈值 1.0504 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0504
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0287億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：沈夏 沈科
近一季申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A(015923)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-21 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-05-19 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-05-16 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0506 1.0506 1.0507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-05-13 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-05-08 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-05-07 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-05-06 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-04-29 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-04-28 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-04-25 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-04-24 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-04-23 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2025-04-17 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-04-15 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-04-14 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-04-10 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-04-09 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2025-04-08 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2025-04-03 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2025-04-02 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0506 1.0506 1.0507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-03-28 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-27 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-25 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-03-24 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-21 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-20 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-03-19 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-03-18 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-03-17 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-03-14 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0505 1.0505 1.0507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-03-12 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-03-11 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0506 1.0506 1.0509 1.0509 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-03-07 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0507 1.0507 1.0510 1.0510 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-03-05 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-03-04 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-03-03 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-02-27 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-02-25 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%