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瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(015694)

今天最新凈值 0.6391 -0.0001 -0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6391
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1110億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：瑞達(dá)基金管理
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉 杜宇
近一年瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A(015694)基金累計收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6477 0.6477 0.6445 0.6445 0.0032 0.50%
2025-05-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6445 0.6445 0.6467 0.6467 -0.0022 -0.34%
2025-05-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6467 0.6467 0.6369 0.6369 0.0098 1.54%
2025-05-09 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6369 0.6369 0.6490 0.6490 -0.0121 -1.86%
2025-05-08 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6490 0.6490 0.6476 0.6476 0.0014 0.22%
2025-05-07 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6476 0.6476 0.6502 0.6502 -0.0026 -0.40%
2025-05-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6502 0.6502 0.6362 0.6362 0.0140 2.20%
2025-04-30 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6362 0.6362 0.6323 0.6323 0.0039 0.62%
2025-04-29 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6323 0.6323 0.6358 0.6358 -0.0035 -0.55%
2025-04-28 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6358 0.6358 0.6389 0.6389 -0.0031 -0.49%
2025-04-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6389 0.6389 0.6381 0.6381 0.0008 0.13%
2025-04-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6381 0.6381 0.6445 0.6445 -0.0064 -0.99%
2025-04-23 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6445 0.6445 0.6388 0.6388 0.0057 0.89%
2025-04-22 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6388 0.6388 0.6425 0.6425 -0.0037 -0.58%
2025-04-21 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6425 0.6425 0.6226 0.6226 0.0199 3.20%
2025-04-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6226 0.6226 0.6222 0.6222 0.0004 0.06%
2025-04-17 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6222 0.6222 0.6198 0.6198 0.0024 0.39%
2025-04-16 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6198 0.6198 0.6266 0.6266 -0.0068 -1.09%
2025-04-15 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6266 0.6266 0.6263 0.6263 0.0003 0.05%
2025-04-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6263 0.6263 0.6255 0.6255 0.0008 0.13%
2025-04-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6255 0.6255 0.6146 0.6146 0.0109 1.77%
2025-04-10 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6146 0.6146 0.6009 0.6009 0.0137 2.28%
2025-04-09 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6009 0.6009 0.5879 0.5879 0.0130 2.21%
2025-04-08 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5879 0.5879 0.5930 0.5930 -0.0051 -0.86%
2025-04-07 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5930 0.5930 0.6643 0.6643 -0.0713 -10.73%
2025-04-03 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6643 0.6643 0.6804 0.6804 -0.0161 -2.37%
2025-04-02 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6804 0.6804 0.6773 0.6773 0.0031 0.46%
2025-04-01 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6773 0.6773 0.6764 0.6764 0.0009 0.13%
2025-03-31 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6764 0.6764 0.6824 0.6824 -0.0060 -0.88%
2025-03-28 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6824 0.6824 0.6881 0.6881 -0.0057 -0.83%
2025-03-27 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6881 0.6881 0.6871 0.6871 0.0010 0.15%
2025-03-26 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6871 0.6871 0.6804 0.6804 0.0067 0.98%
2025-03-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6804 0.6804 0.6945 0.6945 -0.0141 -2.03%
2025-03-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6945 0.6945 0.6878 0.6878 0.0067 0.97%
2025-03-21 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6878 0.6878 0.7049 0.7049 -0.0171 -2.43%
2025-03-20 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.7049 0.7049 0.7091 0.7091 -0.0042 -0.59%
2025-03-19 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.7091 0.7091 0.7172 0.7172 -0.0081 -1.13%
2025-03-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.7172 0.7172 0.7119 0.7119 0.0053 0.74%
2025-03-17 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.7119 0.7119 0.7019 0.7019 0.0100 1.42%
2025-03-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.7019 0.7019 0.6825 0.6825 0.0194 2.84%
2025-03-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6825 0.6825 0.6977 0.6977 -0.0152 -2.18%
2025-03-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6977 0.6977 0.6992 0.6992 -0.0015 -0.21%
2025-03-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6992 0.6992 0.6970 0.6970 0.0022 0.32%
2025-03-10 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6970 0.6970 0.6963 0.6963 0.0007 0.10%
2025-03-07 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6963 0.6963 0.6959 0.6959 0.0004 0.06%
2025-03-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6959 0.6959 0.6840 0.6840 0.0119 1.74%
2025-03-05 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6840 0.6840 0.6765 0.6765 0.0075 1.11%
2025-03-04 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6765 0.6765 0.6593 0.6593 0.0172 2.61%
2025-03-03 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6593 0.6593 0.6625 0.6625 -0.0032 -0.48%
2025-02-28 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6625 0.6625 0.6930 0.6930 -0.0305 -4.40%
2025-02-27 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6930 0.6930 0.6954 0.6954 -0.0024 -0.35%
2025-02-26 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6954 0.6954 0.6815 0.6815 0.0139 2.04%
2025-02-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6815 0.6815 0.6857 0.6857 -0.0042 -0.61%
2025-02-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6857 0.6857 0.6879 0.6879 -0.0022 -0.32%
2025-02-21 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6879 0.6879 0.6669 0.6669 0.0210 3.15%
2025-02-20 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6669 0.6669 0.6679 0.6679 -0.0010 -0.15%
2025-02-19 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6679 0.6679 0.6469 0.6469 0.0210 3.25%
2025-02-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6469 0.6469 0.6500 0.6500 -0.0031 -0.48%
2025-02-17 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6500 0.6500 0.6411 0.6411 0.0089 1.39%
2025-02-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6411 0.6411 0.6377 0.6377 0.0034 0.53%
2025-02-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6377 0.6377 0.6528 0.6528 -0.0151 -2.31%
2025-02-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6528 0.6528 0.6474 0.6474 0.0054 0.83%
2025-02-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6474 0.6474 0.6479 0.6479 -0.0005 -0.08%
2025-02-10 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6479 0.6479 0.6473 0.6473 0.0006 0.09%
2025-02-07 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6473 0.6473 0.6407 0.6407 0.0066 1.03%
2025-02-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6407 0.6407 0.6199 0.6199 0.0208 3.36%
2025-02-05 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6199 0.6199 0.6250 0.6250 -0.0051 -0.82%
2025-01-27 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6250 0.6250 0.6349 0.6349 -0.0099 -1.56%
2025-01-22 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6270 0.6270 0.6256 0.6256 0.0014 0.22%
2025-01-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6176 0.6176 0.5915 0.5915 0.0261 4.41%
2025-01-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5915 0.5915 0.5951 0.5951 -0.0036 -0.60%
2025-01-10 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5951 0.5951 0.6050 0.6050 -0.0099 -1.64%
2025-01-09 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6050 0.6050 0.5976 0.5976 0.0074 1.24%
2025-01-08 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5976 0.5976 0.5943 0.5943 0.0033 0.56%
2025-01-07 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5943 0.5943 0.5842 0.5842 0.0101 1.73%
2025-01-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5842 0.5842 0.5808 0.5808 0.0034 0.59%
2025-01-03 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5808 0.5808 0.5863 0.5863 -0.0055 -0.94%
2025-01-02 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5863 0.5863 0.6033 0.6033 -0.0170 -2.82%
2024-12-31 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6033 0.6033 0.6187 0.6187 -0.0154 -2.49%
2024-12-26 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6191 0.6191 0.6130 0.6130 0.0061 1.00%
2024-12-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6130 0.6130 0.6131 0.6131 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6131 0.6131 0.6063 0.6063 0.0068 1.12%
2024-12-23 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6063 0.6063 0.6179 0.6179 -0.0116 -1.88%
2024-12-20 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6179 0.6179 0.6162 0.6162 0.0017 0.28%
2024-12-19 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6162 0.6162 0.6114 0.6114 0.0048 0.79%
2024-12-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6114 0.6114 0.6107 0.6107 0.0007 0.11%
2024-12-17 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6107 0.6107 0.6130 0.6130 -0.0023 -0.38%
2024-12-16 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6130 0.6130 0.6210 0.6210 -0.0080 -1.29%
2024-12-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6210 0.6210 0.6321 0.6321 -0.0111 -1.76%
2024-12-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6321 0.6321 0.6284 0.6284 0.0037 0.59%
2024-12-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6284 0.6284 0.6317 0.6317 -0.0033 -0.52%
2024-12-10 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6317 0.6317 0.6288 0.6288 0.0029 0.46%
2024-12-09 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6288 0.6288 0.6287 0.6287 0.0001 0.02%
2024-12-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6287 0.6287 0.6211 0.6211 0.0076 1.22%
2024-12-05 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6211 0.6211 0.6131 0.6131 0.0080 1.30%
2024-12-04 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6131 0.6131 0.6177 0.6177 -0.0046 -0.74%
2024-12-03 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6177 0.6177 0.6206 0.6206 -0.0029 -0.47%
2024-12-02 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6206 0.6206 0.6143 0.6143 0.0063 1.03%
2024-11-29 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6143 0.6143 0.6044 0.6044 0.0099 1.64%
2024-11-28 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6044 0.6044 0.6106 0.6106 -0.0062 -1.02%
2024-11-27 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6106 0.6106 0.6000 0.6000 0.0106 1.77%
2024-11-26 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6000 0.6000 0.6032 0.6032 -0.0032 -0.53%
2024-11-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6032 0.6032 0.6039 0.6039 -0.0007 -0.12%
2024-11-22 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6039 0.6039 0.6249 0.6249 -0.0210 -3.36%
2024-11-21 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6249 0.6249 0.6272 0.6272 -0.0023 -0.37%
2024-11-20 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6272 0.6272 0.6255 0.6255 0.0017 0.27%
2024-11-19 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6255 0.6255 0.6139 0.6139 0.0116 1.89%
2024-11-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6139 0.6139 0.6238 0.6238 -0.0099 -1.59%
2024-11-15 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6238 0.6238 0.6426 0.6426 -0.0188 -2.93%
2024-11-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6426 0.6426 0.6585 0.6585 -0.0159 -2.41%
2024-11-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6585 0.6585 0.6611 0.6611 -0.0026 -0.39%
2024-11-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6611 0.6611 0.6695 0.6695 -0.0084 -1.25%
2024-11-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6695 0.6695 0.6536 0.6536 0.0159 2.43%
2024-11-08 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6536 0.6536 0.6489 0.6489 0.0047 0.72%
2024-11-07 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6489 0.6489 0.6405 0.6405 0.0084 1.31%
2024-11-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6405 0.6405 0.6459 0.6459 -0.0054 -0.84%
2024-11-05 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6459 0.6459 0.6297 0.6297 0.0162 2.57%
2024-11-04 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6297 0.6297 0.6149 0.6149 0.0148 2.41%
2024-11-01 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6149 0.6149 0.6218 0.6218 -0.0069 -1.11%
2024-10-31 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6218 0.6218 0.6180 0.6180 0.0038 0.61%
2024-10-30 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6180 0.6180 0.6181 0.6181 -0.0001 -0.02%
2024-10-29 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6181 0.6181 0.6273 0.6273 -0.0092 -1.47%
2024-10-28 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6273 0.6273 0.6303 0.6303 -0.0030 -0.48%
2024-10-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6303 0.6303 0.6230 0.6230 0.0073 1.17%
2024-10-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6230 0.6230 0.6303 0.6303 -0.0073 -1.16%
2024-10-23 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6303 0.6303 0.6323 0.6323 -0.0020 -0.32%
2024-10-22 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6323 0.6323 0.6307 0.6307 0.0016 0.25%
2024-10-21 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6307 0.6307 0.6241 0.6241 0.0066 1.06%
2024-10-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6241 0.6241 0.5922 0.5922 0.0319 5.39%
2024-10-17 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5922 0.5922 0.5959 0.5959 -0.0037 -0.62%
2024-10-16 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5959 0.5959 0.6051 0.6051 -0.0092 -1.52%
2024-10-15 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6051 0.6051 0.6165 0.6165 -0.0114 -1.85%
2024-10-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6165 0.6165 0.6052 0.6052 0.0113 1.87%
2024-10-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6052 0.6052 0.6292 0.6292 -0.0240 -3.81%
2024-10-10 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6292 0.6292 0.6340 0.6340 -0.0048 -0.76%
2024-10-09 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6340 0.6340 0.6773 0.6773 -0.0433 -6.39%
2024-10-08 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6773 0.6773 0.6306 0.6306 0.0467 7.41%
2024-09-30 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6306 0.6306 0.5788 0.5788 0.0518 8.95%
2024-09-27 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5788 0.5788 0.5522 0.5522 0.0266 4.82%
2024-09-26 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5522 0.5522 0.5343 0.5343 0.0179 3.35%
2024-09-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5343 0.5343 0.5324 0.5324 0.0019 0.36%
2024-09-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5324 0.5324 0.5153 0.5153 0.0171 3.32%
2024-09-23 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5153 0.5153 0.5193 0.5193 -0.0040 -0.77%
2024-09-20 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5193 0.5193 0.5218 0.5218 -0.0025 -0.48%
2024-09-19 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5218 0.5218 0.5186 0.5186 0.0032 0.62%
2024-09-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5186 0.5186 0.5167 0.5167 0.0019 0.37%
2024-09-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5167 0.5167 0.5209 0.5209 -0.0042 -0.81%
2024-09-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5209 0.5209 0.5252 0.5252 -0.0043 -0.82%
2024-09-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5252 0.5252 0.5257 0.5257 -0.0005 -0.10%
2024-09-10 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5257 0.5257 0.5268 0.5268 -0.0011 -0.21%
2024-09-09 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5268 0.5268 0.5292 0.5292 -0.0024 -0.45%
2024-09-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5292 0.5292 0.5372 0.5372 -0.0080 -1.49%
2024-09-05 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5372 0.5372 0.5346 0.5346 0.0026 0.49%
2024-09-04 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5346 0.5346 0.5383 0.5383 -0.0037 -0.69%
2024-09-03 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5383 0.5383 0.5352 0.5352 0.0031 0.58%
2024-09-02 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5352 0.5352 0.5469 0.5469 -0.0117 -2.14%
2024-08-30 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5469 0.5469 0.5400 0.5400 0.0069 1.28%
2024-08-29 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5400 0.5400 0.5331 0.5331 0.0069 1.29%
2024-08-28 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5331 0.5331 0.5341 0.5341 -0.0010 -0.19%
2024-08-27 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5341 0.5341 0.5385 0.5385 -0.0044 -0.82%
2024-08-26 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5385 0.5385 0.5408 0.5408 -0.0023 -0.43%
2024-08-23 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5408 0.5408 0.5440 0.5440 -0.0032 -0.59%
2024-08-22 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5440 0.5440 0.5463 0.5463 -0.0023 -0.42%
2024-08-21 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5463 0.5463 0.5497 0.5497 -0.0034 -0.62%
2024-08-20 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5497 0.5497 0.5565 0.5565 -0.0068 -1.22%
2024-08-19 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5565 0.5565 0.5579 0.5579 -0.0014 -0.25%
2024-08-16 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5579 0.5579 0.5564 0.5564 0.0015 0.27%
2024-08-15 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5564 0.5564 0.5544 0.5544 0.0020 0.36%
2024-08-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5544 0.5544 0.5623 0.5623 -0.0079 -1.40%
2024-08-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5623 0.5623 0.5609 0.5609 0.0014 0.25%
2024-08-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5609 0.5609 0.5581 0.5581 0.0028 0.50%
2024-08-09 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5581 0.5581 0.5605 0.5605 -0.0024 -0.43%
2024-08-08 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5605 0.5605 0.5631 0.5631 -0.0026 -0.46%
2024-08-07 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5631 0.5631 0.5642 0.5642 -0.0011 -0.19%
2024-08-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5642 0.5642 0.5599 0.5599 0.0043 0.77%
2024-08-05 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5599 0.5599 0.5732 0.5732 -0.0133 -2.32%
2024-08-02 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5732 0.5732 0.5837 0.5837 -0.0105 -1.80%
2024-07-31 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5860 0.5860 0.5715 0.5715 0.0145 2.54%
2024-07-30 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5715 0.5715 0.5737 0.5737 -0.0022 -0.38%
2024-07-29 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5737 0.5737 0.5769 0.5769 -0.0032 -0.55%
2024-07-26 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5769 0.5769 0.5693 0.5693 0.0076 1.33%
2024-07-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5693 0.5693 0.5734 0.5734 -0.0041 -0.72%
2024-07-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5734 0.5734 0.5759 0.5759 -0.0025 -0.43%
2024-07-23 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5759 0.5759 0.5921 0.5921 -0.0162 -2.74%
2024-07-22 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5921 0.5921 0.5916 0.5916 0.0005 0.08%
2024-07-19 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5916 0.5916 0.5896 0.5896 0.0020 0.34%
2024-07-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5896 0.5896 0.5863 0.5863 0.0033 0.56%
2024-07-17 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5863 0.5863 0.5929 0.5929 -0.0066 -1.11%
2024-07-16 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5929 0.5929 0.5894 0.5894 0.0035 0.59%
2024-07-15 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5894 0.5894 0.5893 0.5893 0.0001 0.02%
2024-07-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5893 0.5893 0.5896 0.5896 -0.0003 -0.05%
2024-07-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5896 0.5896 0.5838 0.5838 0.0058 0.99%
2024-07-10 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5838 0.5838 0.5883 0.5883 -0.0045 -0.76%
2024-07-09 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5883 0.5883 0.5764 0.5764 0.0119 2.06%
2024-07-08 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5764 0.5764 0.5794 0.5794 -0.0030 -0.52%
2024-07-05 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5794 0.5794 0.5751 0.5751 0.0043 0.75%
2024-07-04 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5751 0.5751 0.5796 0.5796 -0.0045 -0.78%
2024-07-03 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5796 0.5796 0.5828 0.5828 -0.0032 -0.55%
2024-07-02 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5828 0.5828 0.5913 0.5913 -0.0085 -1.44%
2024-07-01 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5913 0.5913 0.5859 0.5859 0.0054 0.92%
2024-06-28 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5859 0.5859 0.5804 0.5804 0.0055 0.95%
2024-06-27 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5804 0.5804 0.5879 0.5879 -0.0075 -1.28%
2024-06-26 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5879 0.5879 0.5789 0.5789 0.0090 1.55%
2024-06-25 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5789 0.5789 0.5861 0.5861 -0.0072 -1.23%
2024-06-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5861 0.5861 0.5962 0.5962 -0.0101 -1.69%
2024-06-21 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5962 0.5962 0.5943 0.5943 0.0019 0.32%
2024-06-20 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5943 0.5943 0.5951 0.5951 -0.0008 -0.13%
2024-06-19 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5951 0.5951 0.5993 0.5993 -0.0042 -0.70%
2024-06-18 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5993 0.5993 0.5983 0.5983 0.0010 0.17%
2024-06-17 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5983 0.5983 0.5964 0.5964 0.0019 0.32%
2024-06-14 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5964 0.5964 0.5970 0.5970 -0.0006 -0.10%
2024-06-13 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5970 0.5970 0.5941 0.5941 0.0029 0.49%
2024-06-12 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5941 0.5941 0.5953 0.5953 -0.0012 -0.20%
2024-06-11 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5953 0.5953 0.5887 0.5887 0.0066 1.12%
2024-06-07 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5887 0.5887 0.5914 0.5914 -0.0027 -0.46%
2024-06-06 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5914 0.5914 0.5951 0.5951 -0.0037 -0.62%
2024-06-05 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5951 0.5951 0.6003 0.6003 -0.0052 -0.87%
2024-06-04 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6003 0.6003 0.5963 0.5963 0.0040 0.67%
2024-06-03 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5963 0.5963 0.5957 0.5957 0.0006 0.10%
2024-05-31 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5957 0.5957 0.5982 0.5982 -0.0025 -0.42%
2024-05-30 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5982 0.5982 0.5991 0.5991 -0.0009 -0.15%
2024-05-29 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5991 0.5991 0.6017 0.6017 -0.0026 -0.43%
2024-05-28 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6017 0.6017 0.6059 0.6059 -0.0042 -0.69%
2024-05-27 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.6059 0.6059 0.5969 0.5969 0.0090 1.51%
2024-05-24 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 0.5969 0.5969 0.6017 0.6017 -0.0048 -0.80%