天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C基金凈值查詢(015475)
今天最新凈值
1.1507
-0.0009 -0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1472
-0.0017 -0.1497%
- 累計凈值：1.1507
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.5641億
- 最近資產(chǎn)：2.19億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉國江
近一月天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C基金凈值查詢
近一月,天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C(015475)基金累計收益率2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0072 |
-0.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0142 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
015475 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0056 |
0.50% |
