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興華安豐純債A基金凈值查詢(015451)

今天最新凈值 1.0743 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1318
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0015億
  • 最近資產(chǎn)：12.64億
  • 基金公司：興華基金管理
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 周天
近一月興華安豐純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華安豐純債A(015451)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015451 興華安豐純債A 1.0743 1.1318 1.0743 1.1318 0.0000 0.00%
2025-05-20 015451 興華安豐純債A 1.0743 1.1318 1.0742 1.1317 0.0001 0.01%
2025-05-19 015451 興華安豐純債A 1.0742 1.1317 1.0741 1.1316 0.0001 0.01%
2025-05-16 015451 興華安豐純債A 1.0741 1.1316 1.0740 1.1315 0.0001 0.01%
2025-05-15 015451 興華安豐純債A 1.0740 1.1315 1.0740 1.1315 0.0000 0.00%
2025-05-14 015451 興華安豐純債A 1.0740 1.1315 1.0739 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-13 015451 興華安豐純債A 1.0739 1.1314 1.0739 1.1314 0.0000 0.00%
2025-05-12 015451 興華安豐純債A 1.0739 1.1314 1.0737 1.1312 0.0002 0.02%
2025-05-09 015451 興華安豐純債A 1.0737 1.1312 1.0735 1.1310 0.0002 0.02%
2025-05-08 015451 興華安豐純債A 1.0735 1.1310 1.0733 1.1308 0.0002 0.02%
2025-05-07 015451 興華安豐純債A 1.0733 1.1308 1.0731 1.1306 0.0002 0.02%
2025-05-06 015451 興華安豐純債A 1.0731 1.1306 1.0729 1.1304 0.0002 0.02%
2025-04-30 015451 興華安豐純債A 1.0729 1.1304 1.0727 1.1302 0.0002 0.02%
2025-04-29 015451 興華安豐純債A 1.0727 1.1302 1.0727 1.1302 0.0000 0.00%
2025-04-28 015451 興華安豐純債A 1.0727 1.1302 1.0726 1.1301 0.0001 0.01%
2025-04-25 015451 興華安豐純債A 1.0726 1.1301 1.0725 1.1300 0.0001 0.01%
2025-04-24 015451 興華安豐純債A 1.0725 1.1300 1.0724 1.1299 0.0001 0.01%
2025-04-23 015451 興華安豐純債A 1.0724 1.1299 1.0723 1.1298 0.0001 0.01%
2025-04-22 015451 興華安豐純債A 1.0723 1.1298 1.0722 1.1297 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%