金元順安泓澤債券基金凈值查詢(015433)
今天最新凈值
1.0131
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0131
- 成立日期：2024-09-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：18.19億元
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：蘇利華 章文凝
近一季,金元順安泓澤債券(015433)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-03 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
015433 |
金元順安泓澤債券 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0001 |
-0.01% |
