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匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A基金凈值查詢(015362)

今天最新凈值 1.0302 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0802
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0989億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐一恒 甘信宇
近一周匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A(015362)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015362 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A 1.0305 1.0805 1.0302 1.0802 0.0003 0.03%
2025-05-22 015362 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A 1.0302 1.0802 1.0299 1.0799 0.0003 0.03%
2025-05-21 015362 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A 1.0299 1.0799 1.0297 1.0797 0.0002 0.02%
2025-05-20 015362 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A 1.0297 1.0797 1.0293 1.0793 0.0004 0.04%
2025-05-19 015362 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A 1.0293 1.0793 1.0290 1.0790 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%