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廣發(fā)集源債券E基金凈值查詢(015323)

今天最新凈值 1.0972 -0.0016 -0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1012 0.0018 0.1618%
  • 累計凈值：1.3219
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：85.4670億
  • 最近資產(chǎn)：93.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉志輝
近一周廣發(fā)集源債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集源債券E(015323)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015323 廣發(fā)集源債券E 1.0994 1.3241 1.0972 1.3219 0.0022 0.20%
2025-05-19 015323 廣發(fā)集源債券E 1.0972 1.3219 1.0988 1.3235 -0.0016 -0.15%
2025-05-16 015323 廣發(fā)集源債券E 1.0988 1.3235 1.0979 1.3226 0.0009 0.08%
2025-05-15 015323 廣發(fā)集源債券E 1.0979 1.3226 1.1008 1.3255 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 015323 廣發(fā)集源債券E 1.1008 1.3255 1.0994 1.3241 0.0014 0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商安瑞進取債券C 1.9311 1.19%
招商安瑞進取債券A 1.9361 1.19%
金鷹元豐債券C 1.4383 0.98%
金鷹元豐債券A 1.4647 0.98%
金鷹元豐債券D 1.4655 0.97%
博時天頤債券E 1.5961 0.95%
博時天頤A 1.5962 0.95%
博時天頤C 1.5110 0.95%
華夏鼎清債券A 1.0683 0.87%
華夏鼎清債券C 1.0493 0.87%