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博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(015302)

今天最新凈值 1.1252 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1252
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.9731億
  • 最近資產(chǎn)：48.30億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一周博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C(015302)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015302 博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2025-05-21 015302 博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015302 博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C 1.1254 1.1254 1.1256 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015302 博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C 1.1256 1.1256 1.1245 1.1245 0.0011 0.10%
2025-05-16 015302 博時(shí)雙季樂六個(gè)月持有期債券C 1.1245 1.1245 1.1246 1.1246 -0.0001 -0.01%