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博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(xún)(015302)

今天最新凈值 1.1252 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1252
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.9731億
  • 最近資產(chǎn)：48.30億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一季博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C(015302)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2025-05-21 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1254 1.1254 1.1256 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1256 1.1256 1.1245 1.1245 0.0011 0.10%
2025-05-16 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1245 1.1245 1.1246 1.1246 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1246 1.1246 1.1249 1.1249 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2025-05-13 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1249 1.1249 1.1236 1.1236 0.0013 0.12%
2025-05-12 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1236 1.1236 1.1263 1.1263 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-05-08 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1261 1.1261 1.1250 1.1250 0.0011 0.10%
2025-05-07 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1250 1.1250 1.1257 1.1257 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2025-04-30 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2025-04-29 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1254 1.1254 1.1240 1.1240 0.0014 0.12%
2025-04-28 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1229 1.1229 0.0011 0.10%
2025-04-25 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-04-24 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2025-04-23 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1228 1.1228 1.1237 1.1237 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1237 1.1237 1.1228 1.1228 0.0009 0.08%
2025-04-21 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1228 1.1228 1.1236 1.1236 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2025-04-17 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1234 1.1234 1.1241 1.1241 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2025-04-15 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2025-04-11 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2025-04-08 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1237 1.1237 1.1252 1.1252 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1252 1.1252 1.1213 1.1213 0.0039 0.35%
2025-04-03 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1213 1.1213 1.1182 1.1182 0.0031 0.28%
2025-04-02 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1182 1.1182 1.1172 1.1172 0.0010 0.09%
2025-04-01 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-31 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-03-28 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1169 1.1169 1.1173 1.1173 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1173 1.1173 1.1162 1.1162 0.0011 0.10%
2025-03-25 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1162 1.1162 1.1154 1.1154 0.0008 0.07%
2025-03-24 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2025-03-21 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1148 1.1148 1.1122 1.1122 0.0026 0.23%
2025-03-19 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1122 1.1122 1.1113 1.1113 0.0009 0.08%
2025-03-18 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-03-17 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1109 1.1109 1.1140 1.1140 -0.0031 -0.28%
2025-03-14 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1140 1.1140 1.1131 1.1131 0.0009 0.08%
2025-03-13 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1131 1.1131 1.1135 1.1135 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1135 1.1135 1.1116 1.1116 0.0019 0.17%
2025-03-11 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1116 1.1116 1.1144 1.1144 -0.0028 -0.25%
2025-03-10 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1144 1.1144 1.1152 1.1152 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1152 1.1152 1.1176 1.1176 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1176 1.1176 1.1192 1.1192 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1192 1.1192 1.1188 1.1188 0.0004 0.04%
2025-03-04 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1190 1.1190 1.1178 1.1178 0.0012 0.11%
2025-02-28 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1178 1.1178 1.1169 1.1169 0.0009 0.08%
2025-02-27 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1169 1.1169 1.1182 1.1182 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2025-02-25 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1180 1.1180 1.1171 1.1171 0.0009 0.08%
2025-02-24 015302 博時(shí)雙季樂(lè)六個(gè)月持有期債券C 1.1171 1.1171 1.1191 1.1191 -0.0020 -0.18%