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金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C基金凈值查詢(015292)

今天最新凈值 0.7257 -0.0040 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7259 0.0002 0.0233%
  • 累計(jì)凈值：0.7257
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1581億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周博洋
今年以來金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C(015292)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7238 0.7238 0.7257 0.7257 -0.0019 -0.26%
2025-05-22 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7257 0.7257 0.7297 0.7297 -0.0040 -0.55%
2025-05-21 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7297 0.7297 0.7287 0.7287 0.0010 0.14%
2025-05-20 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7287 0.7287 0.7265 0.7265 0.0022 0.30%
2025-05-19 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7265 0.7265 0.7238 0.7238 0.0027 0.37%
2025-05-16 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7238 0.7238 0.7243 0.7243 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7243 0.7243 0.7352 0.7352 -0.0109 -1.48%
2025-05-14 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7352 0.7352 0.7311 0.7311 0.0041 0.56%
2025-05-13 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7311 0.7311 0.7326 0.7326 -0.0015 -0.20%
2025-05-12 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7326 0.7326 0.7233 0.7233 0.0093 1.29%
2025-05-09 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7233 0.7233 0.7317 0.7317 -0.0084 -1.15%
2025-05-08 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7317 0.7317 0.7261 0.7261 0.0056 0.77%
2025-05-07 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7261 0.7261 0.7252 0.7252 0.0009 0.12%
2025-05-06 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7252 0.7252 0.7104 0.7104 0.0148 2.08%
2025-04-30 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7104 0.7104 0.7037 0.7037 0.0067 0.95%
2025-04-29 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7037 0.7037 0.6986 0.6986 0.0051 0.73%
2025-04-28 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6986 0.6986 0.7057 0.7057 -0.0071 -1.01%
2025-04-25 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7057 0.7057 0.7026 0.7026 0.0031 0.44%
2025-04-24 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7026 0.7026 0.7108 0.7108 -0.0082 -1.15%
2025-04-23 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7108 0.7108 0.7053 0.7053 0.0055 0.78%
2025-04-22 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7053 0.7053 0.7122 0.7122 -0.0069 -0.97%
2025-04-21 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7122 0.7122 0.7014 0.7014 0.0108 1.54%
2025-04-18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7014 0.7014 0.7008 0.7008 0.0006 0.09%
2025-04-17 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7008 0.7008 0.7029 0.7029 -0.0021 -0.30%
2025-04-16 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7029 0.7029 0.7104 0.7104 -0.0075 -1.06%
2025-04-15 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7104 0.7104 0.7143 0.7143 -0.0039 -0.55%
2025-04-14 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7143 0.7143 0.7092 0.7092 0.0051 0.72%
2025-04-11 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7092 0.7092 0.6963 0.6963 0.0129 1.85%
2025-04-10 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6963 0.6963 0.6810 0.6810 0.0153 2.25%
2025-04-09 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6810 0.6810 0.6680 0.6680 0.0130 1.95%
2025-04-08 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6680 0.6680 0.6780 0.6780 -0.0100 -1.47%
2025-04-07 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6780 0.6780 0.7366 0.7366 -0.0586 -7.96%
2025-04-03 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7366 0.7366 0.7500 0.7500 -0.0134 -1.79%
2025-04-02 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7500 0.7500 0.7494 0.7494 0.0006 0.08%
2025-04-01 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7494 0.7494 0.7487 0.7487 0.0007 0.09%
2025-03-31 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7487 0.7487 0.7518 0.7518 -0.0031 -0.41%
2025-03-28 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7518 0.7518 0.7568 0.7568 -0.0050 -0.66%
2025-03-27 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7568 0.7568 0.7546 0.7546 0.0022 0.29%
2025-03-26 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7546 0.7546 0.7565 0.7565 -0.0019 -0.25%
2025-03-25 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7565 0.7565 0.7634 0.7634 -0.0069 -0.90%
2025-03-24 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7634 0.7634 0.7613 0.7613 0.0021 0.28%
2025-03-21 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7613 0.7613 0.7752 0.7752 -0.0139 -1.79%
2025-03-20 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7752 0.7752 0.7827 0.7827 -0.0075 -0.96%
2025-03-19 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7827 0.7827 0.7919 0.7919 -0.0092 -1.16%
2025-03-18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7919 0.7919 0.7879 0.7879 0.0040 0.51%
2025-03-17 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7879 0.7879 0.7898 0.7898 -0.0019 -0.24%
2025-03-14 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7898 0.7898 0.7758 0.7758 0.0140 1.80%
2025-03-13 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7758 0.7758 0.7851 0.7851 -0.0093 -1.18%
2025-03-12 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7851 0.7851 0.7864 0.7864 -0.0013 -0.17%
2025-03-11 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7864 0.7864 0.7879 0.7879 -0.0015 -0.19%
2025-03-10 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7879 0.7879 0.7879 0.7879 0.0000 0.00%
2025-03-07 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7879 0.7879 0.7968 0.7968 -0.0089 -1.12%
2025-03-06 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7968 0.7968 0.7798 0.7798 0.0170 2.18%
2025-03-05 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7798 0.7798 0.7748 0.7748 0.0050 0.65%
2025-03-04 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7748 0.7748 0.7729 0.7729 0.0019 0.25%
2025-03-03 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7729 0.7729 0.7732 0.7732 -0.0003 -0.04%
2025-02-28 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7732 0.7732 0.8036 0.8036 -0.0304 -3.78%
2025-02-27 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8036 0.8036 0.8098 0.8098 -0.0062 -0.77%
2025-02-26 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8098 0.8098 0.8036 0.8036 0.0062 0.77%
2025-02-25 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8036 0.8036 0.8085 0.8085 -0.0049 -0.61%
2025-02-24 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8085 0.8085 0.8100 0.8100 -0.0015 -0.19%
2025-02-21 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8100 0.8100 0.7884 0.7884 0.0216 2.74%
2025-02-20 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7884 0.7884 0.7850 0.7850 0.0034 0.43%
2025-02-19 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7850 0.7850 0.7715 0.7715 0.0135 1.75%
2025-02-18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7715 0.7715 0.7797 0.7797 -0.0082 -1.05%
2025-02-17 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7797 0.7797 0.7718 0.7718 0.0079 1.02%
2025-02-14 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7718 0.7718 0.7624 0.7624 0.0094 1.23%
2025-02-13 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7624 0.7624 0.7765 0.7765 -0.0141 -1.82%
2025-02-12 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7765 0.7765 0.7597 0.7597 0.0168 2.21%
2025-02-11 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7597 0.7597 0.7641 0.7641 -0.0044 -0.58%
2025-02-10 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7641 0.7641 0.7609 0.7609 0.0032 0.42%
2025-02-07 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7609 0.7609 0.7464 0.7464 0.0145 1.94%
2025-02-06 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7464 0.7464 0.7227 0.7227 0.0237 3.28%
2025-02-05 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7227 0.7227 0.7275 0.7275 -0.0048 -0.66%
2025-01-27 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7275 0.7275 0.7469 0.7469 -0.0194 -2.60%
2025-01-22 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68%
2025-01-14 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7173 0.7173 0.6893 0.6893 0.0280 4.06%
2025-01-13 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6893 0.6893 0.6894 0.6894 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6894 0.6894 0.7027 0.7027 -0.0133 -1.89%
2025-01-09 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7027 0.7027 0.6987 0.6987 0.0040 0.57%
2025-01-08 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6987 0.6987 0.7064 0.7064 -0.0077 -1.09%
2025-01-07 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7064 0.7064 0.6916 0.6916 0.0148 2.14%
2025-01-06 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6916 0.6916 0.6911 0.6911 0.0005 0.07%
2025-01-03 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6911 0.6911 0.7007 0.7007 -0.0096 -1.37%
2025-01-02 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.7007 0.7007 0.7213 0.7213 -0.0206 -2.86%