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中郵睿澤一年持有債券A基金凈值查詢(015266)

今天最新凈值 1.0530 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0502 -0.0007 -0.0644%
  • 累計凈值：1.0530
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2379億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：任慧峰 衣瑛杰 姚藝
近一年中郵睿澤一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵睿澤一年持有債券A(015266)基金累計收益率4.57%
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2025-05-16 015266 中郵睿澤一年持有債券A 1.0533 1.0533 1.0526 1.0526 0.0007 0.07%
2025-05-15 015266 中郵睿澤一年持有債券A 1.0526 1.0526 1.0553 1.0553 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 015266 中郵睿澤一年持有債券A 1.0553 1.0553 1.0564 1.0564 -0.0011 -0.10%
2025-05-13 015266 中郵睿澤一年持有債券A 1.0564 1.0564 1.0573 1.0573 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015266 中郵睿澤一年持有債券A 1.0573 1.0573 1.0586 1.0586 -0.0013 -0.12%
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2025-05-07 015266 中郵睿澤一年持有債券A 1.0610 1.0610 1.0601 1.0601 0.0009 0.08%
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2024-11-26 015266 中郵睿澤一年持有債券A 1.0382 1.0382 1.0354 1.0354 0.0028 0.27%
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2024-06-03 015266 中郵睿澤一年持有債券A 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 015266 中郵睿澤一年持有債券A 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2024-05-30 015266 中郵睿澤一年持有債券A 0.9973 0.9973 0.9987 0.9987 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 015266 中郵睿澤一年持有債券A 0.9987 0.9987 0.9968 0.9968 0.0019 0.19%
2024-05-28 015266 中郵睿澤一年持有債券A 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 015266 中郵睿澤一年持有債券A 0.9977 0.9977 0.9956 0.9956 0.0021 0.21%
2024-05-24 015266 中郵睿澤一年持有債券A 0.9956 0.9956 0.9993 0.9993 -0.0037 -0.37%
2024-05-23 015266 中郵睿澤一年持有債券A 0.9993 0.9993 1.0041 1.0041 -0.0048 -0.48%
2024-05-22 015266 中郵睿澤一年持有債券A 1.0041 1.0041 1.0050 1.0050 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 1.0913 -0.04%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C 1.0846 -0.05%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0966 -0.05%
華寶雙債增強債券A 1.0948 -0.06%
華寶雙債增強債券C 1.0770 -0.06%
華寶安元債券A 1.0914 -0.06%
華寶安元債券C 1.0857 -0.06%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0889 -0.06%
華寶安元債券D 1.0914 -0.06%
華寶安融六個月持有期債券A 1.0111 -0.19%