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匯添富新興消費(fèi)股票C基金凈值查詢(015194)

今天最新凈值 1.4260 0.0020 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4042 -0.0028 -0.1956%
  • 累計(jì)凈值：1.4260
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7587億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林
近一周匯添富新興消費(fèi)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富新興消費(fèi)股票C(015194)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.4070 1.4070 1.4260 1.4260 -0.0190 -1.33%
2025-05-21 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.4260 1.4260 1.4240 1.4240 0.0020 0.14%
2025-05-20 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.4240 1.4240 1.4100 1.4100 0.0140 0.99%
2025-05-19 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.07%
2025-05-16 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.4090 1.4090 1.4110 1.4110 -0.0020 -0.14%