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東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C基金凈值查詢(015053)

今天最新凈值 1.2557 0.0316 2.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2981 0.0060 0.4646%
  • 累計(jì)凈值：1.2557
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7674億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：江琦
近一周東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C(015053)基金累計(jì)收益率5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015053 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 1.2921 1.2921 1.2557 1.2557 0.0364 2.90%
2025-05-20 015053 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 1.2557 1.2557 1.2241 1.2241 0.0316 2.58%
2025-05-19 015053 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 1.2241 1.2241 1.2153 1.2153 0.0088 0.72%
2025-05-16 015053 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 1.2153 1.2153 1.1972 1.1972 0.0181 1.51%
2025-05-15 015053 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 1.1972 1.1972 1.1881 1.1881 0.0091 0.77%