申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(014862)
今天最新凈值
1.0138
0.0015 0.1500%
2025-02-21
- 累計凈值：1.0138
- 成立日期：2022-02-22
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：0.8339億
- 最近資產(chǎn)：0.82億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：劉敦 夏祥全
今年以來申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
今年以來,申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C(014862)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-02-21 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-02-18 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-02-17 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-11 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-02-07 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
014862 |
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0123 |
-1.22% |
