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申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(014862)

今天最新凈值 1.0138 0.0015 0.1500% 2025-02-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0138
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8339億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：劉敦 夏祥全
近一年申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C(014862)基金累計(jì)收益率9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-02-21 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0138 1.0138 1.0123 1.0123 0.0015 0.15%
2025-02-20 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-02-19 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0123 1.0123 1.0083 1.0083 0.0040 0.40%
2025-02-18 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0126 1.0126 -0.0043 -0.42%
2025-02-17 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-02-13 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0135 1.0135 1.0180 1.0180 -0.0045 -0.44%
2025-02-12 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0180 1.0180 1.0143 1.0143 0.0037 0.36%
2025-02-11 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0143 1.0143 1.0156 1.0156 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0114 1.0114 0.0046 0.45%
2025-02-06 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0114 1.0114 1.0048 1.0048 0.0066 0.66%
2025-02-05 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0048 1.0048 1.0093 1.0093 -0.0045 -0.45%
2025-01-27 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0075 1.0075 -0.0024 -0.24%
2025-01-14 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9987 0.9987 0.9883 0.9883 0.0104 1.05%
2025-01-13 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9920 0.9920 -0.0037 -0.37%
2025-01-10 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9920 0.9920 0.9956 0.9956 -0.0036 -0.36%
2025-01-09 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9956 0.9956 0.9971 0.9971 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9971 0.9971 0.9956 0.9956 0.0015 0.15%
2025-01-07 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9956 0.9956 0.9900 0.9900 0.0056 0.57%
2025-01-06 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9889 0.9889 0.0011 0.11%
2025-01-03 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9889 0.9889 0.9927 0.9927 -0.0038 -0.38%
2025-01-02 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9927 0.9927 1.0050 1.0050 -0.0123 -1.22%
2024-12-31 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0050 1.0050 1.0141 1.0141 -0.0091 -0.90%
2024-12-26 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0065 1.0065 0.0022 0.22%
2024-12-25 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-12-24 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0064 1.0064 0.9991 0.9991 0.0073 0.73%
2024-12-23 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9991 0.9991 1.0004 1.0004 -0.0013 -0.13%
2024-12-20 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0004 1.0004 0.9991 0.9991 0.0013 0.13%
2024-12-19 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9991 0.9991 0.9983 0.9983 0.0008 0.08%
2024-12-18 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9983 0.9983 0.9947 0.9947 0.0036 0.36%
2024-12-17 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9960 0.9960 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9960 0.9960 1.0006 1.0006 -0.0046 -0.46%
2024-12-13 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0066 1.0066 -0.0060 -0.60%
2024-12-12 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0066 1.0066 1.0019 1.0019 0.0047 0.47%
2024-12-11 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0019 1.0019 0.9987 0.9987 0.0032 0.32%
2024-12-10 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9987 0.9987 0.9949 0.9949 0.0038 0.38%
2024-12-09 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9949 0.9949 0.9960 0.9960 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9903 0.9903 0.0057 0.58%
2024-12-05 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9903 0.9903 0.9892 0.9892 0.0011 0.11%
2024-12-04 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9892 0.9892 0.9911 0.9911 -0.0019 -0.19%
2024-12-03 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9904 0.9904 0.0007 0.07%
2024-12-02 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9904 0.9904 0.9869 0.9869 0.0035 0.35%
2024-11-29 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9869 0.9869 0.9818 0.9818 0.0051 0.52%
2024-11-28 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9818 0.9818 0.9849 0.9849 -0.0031 -0.31%
2024-11-27 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9762 0.9762 0.0087 0.89%
2024-11-26 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9762 0.9762 0.9769 0.9769 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9769 0.9769 0.9792 0.9792 -0.0023 -0.23%
2024-11-22 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9792 0.9792 0.9922 0.9922 -0.0130 -1.31%
2024-11-21 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9922 0.9922 0.9931 0.9931 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9903 0.9903 0.0028 0.28%
2024-11-19 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9903 0.9903 0.9848 0.9848 0.0055 0.56%
2024-11-18 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9876 0.9876 -0.0028 -0.28%
2024-11-15 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9876 0.9876 0.9952 0.9952 -0.0076 -0.76%
2024-11-14 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9952 0.9952 1.0037 1.0037 -0.0085 -0.85%
2024-11-13 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0037 1.0037 1.0019 1.0019 0.0018 0.18%
2024-11-12 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0019 1.0019 1.0060 1.0060 -0.0041 -0.41%
2024-11-11 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0027 1.0027 0.0033 0.33%
2024-11-08 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0048 1.0048 -0.0021 -0.21%
2024-11-07 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0048 1.0048 0.9953 0.9953 0.0095 0.95%
2024-11-06 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9953 0.9953 0.9960 0.9960 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91%
2024-11-04 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9870 0.9870 0.9807 0.9807 0.0063 0.64%
2024-11-01 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9814 0.9814 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9814 0.9814 0.9820 0.9820 -0.0006 -0.06%
2024-10-30 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9820 0.9820 0.9845 0.9845 -0.0025 -0.25%
2024-10-29 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9845 0.9845 0.9899 0.9899 -0.0054 -0.55%
2024-10-28 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9899 0.9899 0.9884 0.9884 0.0015 0.15%
2024-10-25 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9884 0.9884 0.9859 0.9859 0.0025 0.25%
2024-10-24 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9895 0.9895 -0.0036 -0.36%
2024-10-23 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9895 0.9895 0.9893 0.9893 0.0002 0.02%
2024-10-22 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9893 0.9893 0.9879 0.9879 0.0014 0.14%
2024-10-21 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9879 0.9879 0.9859 0.9859 0.0020 0.20%
2024-10-18 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9705 0.9705 0.0154 1.59%
2024-10-17 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9705 0.9705 0.9725 0.9725 -0.0020 -0.21%
2024-10-16 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9728 0.9728 0.9813 0.9813 -0.0085 -0.87%
2024-10-14 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9813 0.9813 0.9710 0.9710 0.0103 1.06%
2024-10-11 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9710 0.9710 0.9827 0.9827 -0.0117 -1.19%
2024-10-10 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9827 0.9827 0.9817 0.9817 0.0010 0.10%
2024-10-09 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9817 0.9817 1.0098 1.0098 -0.0281 -2.78%
2024-10-08 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 1.0098 1.0098 0.9833 0.9833 0.0265 2.70%
2024-09-30 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9833 0.9833 0.9455 0.9455 0.0378 4.00%
2024-09-27 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9455 0.9455 0.9311 0.9311 0.0144 1.55%
2024-09-26 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9154 0.9154 0.0157 1.72%
2024-09-25 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9128 0.9128 0.0026 0.28%
2024-09-24 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9128 0.9128 0.8980 0.8980 0.0148 1.65%
2024-09-23 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8980 0.8980 0.8971 0.8971 0.0009 0.10%
2024-09-20 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8971 0.8971 0.8987 0.8987 -0.0016 -0.18%
2024-09-19 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8987 0.8987 0.8965 0.8965 0.0022 0.25%
2024-09-18 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8965 0.8965 0.8944 0.8944 0.0021 0.23%
2024-09-13 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.8960 0.8960 -0.0016 -0.18%
2024-09-12 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8960 0.8960 0.8971 0.8971 -0.0011 -0.12%
2024-09-11 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8971 0.8971 0.8968 0.8968 0.0003 0.03%
2024-09-10 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8968 0.8968 0.8968 0.8968 0.0000 0.00%
2024-09-09 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.8968 0.8968 0.9007 0.9007 -0.0039 -0.43%
2024-09-06 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9007 0.9007 0.9039 0.9039 -0.0032 -0.35%
2024-09-05 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9039 0.9039 0.9026 0.9026 0.0013 0.14%
2024-09-04 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9026 0.9026 0.9042 0.9042 -0.0016 -0.18%
2024-09-03 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9042 0.9042 0.9025 0.9025 0.0017 0.19%
2024-09-02 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9025 0.9025 0.9081 0.9081 -0.0056 -0.62%
2024-08-30 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9081 0.9081 0.9034 0.9034 0.0047 0.52%
2024-08-29 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9034 0.9034 0.9025 0.9025 0.0009 0.10%
2024-08-28 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9025 0.9025 0.9043 0.9043 -0.0018 -0.20%
2024-08-27 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9043 0.9043 0.9072 0.9072 -0.0029 -0.32%
2024-08-26 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9072 0.9072 0.9073 0.9073 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9073 0.9073 0.9066 0.9066 0.0007 0.08%
2024-08-22 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9066 0.9066 0.9092 0.9092 -0.0026 -0.29%
2024-08-21 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9099 0.9099 -0.0007 -0.08%
2024-08-20 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9099 0.9099 0.9141 0.9141 -0.0042 -0.46%
2024-08-19 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9141 0.9141 0.9111 0.9111 0.0030 0.33%
2024-08-16 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9111 0.9111 0.9123 0.9123 -0.0012 -0.13%
2024-08-15 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9123 0.9123 0.9108 0.9108 0.0015 0.16%
2024-08-14 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9108 0.9108 0.9149 0.9149 -0.0041 -0.45%
2024-08-13 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9149 0.9149 0.9140 0.9140 0.0009 0.10%
2024-08-12 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9140 0.9140 0.9142 0.9142 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9142 0.9142 0.9154 0.9154 -0.0012 -0.13%
2024-08-08 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9150 0.9150 0.0004 0.04%
2024-08-07 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9152 0.9152 0.9120 0.9120 0.0032 0.35%
2024-08-05 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9120 0.9120 0.9197 0.9197 -0.0077 -0.84%
2024-08-02 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9197 0.9197 0.9247 0.9247 -0.0050 -0.54%
2024-07-31 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9270 0.9270 0.9151 0.9151 0.0119 1.30%
2024-07-30 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.9180 0.9180 -0.0029 -0.32%
2024-07-29 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9180 0.9180 0.9189 0.9189 -0.0009 -0.10%
2024-07-26 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9189 0.9189 0.9135 0.9135 0.0054 0.59%
2024-07-25 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9135 0.9135 0.9156 0.9156 -0.0021 -0.23%
2024-07-24 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9156 0.9156 0.9203 0.9203 -0.0047 -0.51%
2024-07-23 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9203 0.9203 0.9312 0.9312 -0.0109 -1.17%
2024-07-22 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9346 0.9346 -0.0034 -0.36%
2024-07-19 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9346 0.9346 0.9364 0.9364 -0.0018 -0.19%
2024-07-18 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9364 0.9364 0.9348 0.9348 0.0016 0.17%
2024-07-17 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9348 0.9348 0.9388 0.9388 -0.0040 -0.43%
2024-07-16 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9389 0.9389 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9409 0.9409 -0.0020 -0.21%
2024-07-12 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9417 0.9417 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9417 0.9417 0.9385 0.9385 0.0032 0.34%
2024-07-10 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9385 0.9385 0.9398 0.9398 -0.0013 -0.14%
2024-07-09 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9398 0.9398 0.9320 0.9320 0.0078 0.84%
2024-07-08 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9320 0.9320 0.9365 0.9365 -0.0045 -0.48%
2024-07-05 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9365 0.9365 0.9365 0.9365 0.0000 0.00%
2024-07-04 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9365 0.9365 0.9406 0.9406 -0.0041 -0.44%
2024-07-03 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9430 0.9430 -0.0024 -0.25%
2024-07-02 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9430 0.9430 0.9471 0.9471 -0.0041 -0.43%
2024-07-01 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9420 0.9420 0.0051 0.54%
2024-06-28 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9392 0.9392 0.0028 0.30%
2024-06-27 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9392 0.9392 0.9431 0.9431 -0.0039 -0.41%
2024-06-26 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9431 0.9431 0.9389 0.9389 0.0042 0.45%
2024-06-25 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9406 0.9406 -0.0017 -0.18%
2024-06-24 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9478 0.9478 -0.0072 -0.76%
2024-06-21 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9478 0.9478 0.9476 0.9476 0.0002 0.02%
2024-06-20 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9476 0.9476 0.9509 0.9509 -0.0033 -0.35%
2024-06-19 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9509 0.9509 0.9543 0.9543 -0.0034 -0.36%
2024-06-18 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9543 0.9543 0.9524 0.9524 0.0019 0.20%
2024-06-17 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9524 0.9524 0.9534 0.9534 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9512 0.9512 0.0022 0.23%
2024-06-13 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9512 0.9512 0.9528 0.9528 -0.0016 -0.17%
2024-06-12 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9528 0.9528 0.9519 0.9519 0.0009 0.09%
2024-06-11 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9519 0.9519 0.9534 0.9534 -0.0015 -0.16%
2024-06-07 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9547 0.9547 -0.0013 -0.14%
2024-06-06 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9549 0.9549 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9587 0.9587 -0.0038 -0.40%
2024-06-04 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9587 0.9587 0.9538 0.9538 0.0049 0.51%
2024-06-03 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9573 0.9573 -0.0035 -0.37%
2024-05-31 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9573 0.9573 0.9578 0.9578 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9578 0.9578 0.9595 0.9595 -0.0017 -0.18%
2024-05-29 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9595 0.9595 0.9601 0.9601 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9601 0.9601 0.9630 0.9630 -0.0029 -0.30%
2024-05-27 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9630 0.9630 0.9578 0.9578 0.0052 0.54%
2024-05-24 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 0.9578 0.9578 0.9614 0.9614 -0.0036 -0.37%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%