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富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014794)

今天最新凈值 0.9967 0.0138 1.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0019 0.0025 0.2536%
  • 累計(jì)凈值：0.9967
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3022億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
今年以來富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A(014794)基金累計(jì)收益率12.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9994 0.9994 0.9967 0.9967 0.0027 0.27%
2025-05-20 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9967 0.9967 0.9829 0.9829 0.0138 1.40%
2025-05-19 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9829 0.9829 0.9783 0.9783 0.0046 0.47%
2025-05-16 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9783 0.9783 0.9869 0.9869 -0.0086 -0.87%
2025-05-15 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9869 0.9869 0.9770 0.9770 0.0099 1.01%
2025-05-14 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9770 0.9770 0.9696 0.9696 0.0074 0.76%
2025-05-13 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9696 0.9696 0.9688 0.9688 0.0008 0.08%
2025-05-12 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9688 0.9688 0.9638 0.9638 0.0050 0.52%
2025-05-09 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9638 0.9638 0.9541 0.9541 0.0097 1.02%
2025-05-08 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9541 0.9541 0.9550 0.9550 -0.0009 -0.09%
2025-05-07 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9550 0.9550 0.9582 0.9582 -0.0032 -0.33%
2025-05-06 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9582 0.9582 0.9533 0.9533 0.0049 0.51%
2025-04-30 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9533 0.9533 0.9535 0.9535 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9535 0.9535 0.9440 0.9440 0.0095 1.01%
2025-04-28 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9440 0.9440 0.9461 0.9461 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9461 0.9461 0.9491 0.9491 -0.0030 -0.32%
2025-04-24 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9491 0.9491 0.9403 0.9403 0.0088 0.94%
2025-04-23 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9403 0.9403 0.9377 0.9377 0.0026 0.28%
2025-04-22 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9377 0.9377 0.9325 0.9325 0.0052 0.56%
2025-04-21 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9325 0.9325 0.9304 0.9304 0.0021 0.23%
2025-04-18 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9304 0.9304 0.9367 0.9367 -0.0063 -0.67%
2025-04-17 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9367 0.9367 0.9329 0.9329 0.0038 0.41%
2025-04-16 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9329 0.9329 0.9458 0.9458 -0.0129 -1.36%
2025-04-15 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9458 0.9458 0.9397 0.9397 0.0061 0.65%
2025-04-14 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9397 0.9397 0.9290 0.9290 0.0107 1.15%
2025-04-11 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9290 0.9290 0.9280 0.9280 0.0010 0.11%
2025-04-10 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9280 0.9280 0.9156 0.9156 0.0124 1.35%
2025-04-09 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9156 0.9156 0.9059 0.9059 0.0097 1.07%
2025-04-08 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9059 0.9059 0.8777 0.8777 0.0282 3.21%
2025-04-07 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8777 0.8777 0.9561 0.9561 -0.0784 -8.20%
2025-04-03 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9561 0.9561 0.9638 0.9638 -0.0077 -0.80%
2025-04-02 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9638 0.9638 0.9643 0.9643 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9643 0.9643 0.9504 0.9504 0.0139 1.46%
2025-03-31 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9504 0.9504 0.9556 0.9556 -0.0052 -0.54%
2025-03-28 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9556 0.9556 0.9590 0.9590 -0.0034 -0.35%
2025-03-27 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9590 0.9590 0.9438 0.9438 0.0152 1.61%
2025-03-26 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9438 0.9438 0.9428 0.9428 0.0010 0.11%
2025-03-25 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9428 0.9428 0.9518 0.9518 -0.0090 -0.95%
2025-03-24 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9518 0.9518 0.9457 0.9457 0.0061 0.65%
2025-03-21 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9457 0.9457 0.9573 0.9573 -0.0116 -1.21%
2025-03-20 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9573 0.9573 0.9702 0.9702 -0.0129 -1.33%
2025-03-19 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9702 0.9702 0.9661 0.9661 0.0041 0.42%
2025-03-18 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9661 0.9661 0.9586 0.9586 0.0075 0.78%
2025-03-17 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9586 0.9586 0.9594 0.9594 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9594 0.9594 0.9340 0.9340 0.0254 2.72%
2025-03-13 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9340 0.9340 0.9395 0.9395 -0.0055 -0.59%
2025-03-12 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9395 0.9395 0.9423 0.9423 -0.0028 -0.30%
2025-03-11 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9423 0.9423 0.9286 0.9286 0.0137 1.48%
2025-03-10 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9286 0.9286 0.9327 0.9327 -0.0041 -0.44%
2025-03-07 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9327 0.9327 0.9297 0.9297 0.0030 0.32%
2025-03-06 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9297 0.9297 0.9169 0.9169 0.0128 1.40%
2025-03-05 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9169 0.9169 0.9087 0.9087 0.0082 0.90%
2025-03-04 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9087 0.9087 0.9112 0.9112 -0.0025 -0.27%
2025-03-03 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9112 0.9112 0.9092 0.9092 0.0020 0.22%
2025-02-28 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9092 0.9092 0.9260 0.9260 -0.0168 -1.81%
2025-02-27 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9260 0.9260 0.9192 0.9192 0.0068 0.74%
2025-02-26 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9192 0.9192 0.9151 0.9151 0.0041 0.45%
2025-02-25 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9151 0.9151 0.9197 0.9197 -0.0046 -0.50%
2025-02-24 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9197 0.9197 0.9223 0.9223 -0.0026 -0.28%
2025-02-21 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9223 0.9223 0.9082 0.9082 0.0141 1.55%
2025-02-20 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9082 0.9082 0.9111 0.9111 -0.0029 -0.32%
2025-02-19 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9111 0.9111 0.9055 0.9055 0.0056 0.62%
2025-02-18 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9055 0.9055 0.9081 0.9081 -0.0026 -0.29%
2025-02-17 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9081 0.9081 0.9134 0.9134 -0.0053 -0.58%
2025-02-14 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.9134 0.9134 0.8963 0.8963 0.0171 1.91%
2025-02-13 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8963 0.8963 0.8913 0.8913 0.0050 0.56%
2025-02-12 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8913 0.8913 0.8861 0.8861 0.0052 0.59%
2025-02-11 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8861 0.8861 0.8928 0.8928 -0.0067 -0.75%
2025-02-10 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8936 0.8936 -0.0008 -0.09%
2025-02-07 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8936 0.8936 0.8825 0.8825 0.0111 1.26%
2025-02-06 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8825 0.8825 0.8728 0.8728 0.0097 1.11%
2025-02-05 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8728 0.8728 0.8805 0.8805 -0.0077 -0.87%
2025-01-27 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8805 0.8805 0.8754 0.8754 0.0051 0.58%
2025-01-22 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8773 0.8773 0.8839 0.8839 -0.0066 -0.75%
2025-01-14 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8709 0.8709 0.8513 0.8513 0.0196 2.30%
2025-01-13 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8513 0.8513 0.8500 0.8500 0.0013 0.15%
2025-01-10 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8500 0.8500 0.8622 0.8622 -0.0122 -1.41%
2025-01-09 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8622 0.8622 0.8692 0.8692 -0.0070 -0.81%
2025-01-08 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8692 0.8692 0.8678 0.8678 0.0014 0.16%
2025-01-07 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2025-01-06 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8670 0.8670 0.8724 0.8724 -0.0054 -0.62%
2025-01-03 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8724 0.8724 0.8736 0.8736 -0.0012 -0.14%
2025-01-02 014794 富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 0.8736 0.8736 0.8859 0.8859 -0.0123 -1.39%