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景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C基金凈值查詢(014791)

今天最新凈值 0.9284 0.0059 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9245 0.0013 0.1454%
  • 累計凈值：0.9284
  • 成立日期：2023-05-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3580億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成
近一季景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C(014791)基金累計收益率-6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9232 0.9232 0.9284 0.9284 -0.0052 -0.56%
2025-05-21 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9225 0.9225 0.0059 0.64%
2025-05-20 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9225 0.9225 0.9077 0.9077 0.0148 1.63%
2025-05-19 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9063 0.9063 0.0014 0.15%
2025-05-16 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.9095 0.9095 -0.0032 -0.35%
2025-05-15 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9167 0.9167 -0.0072 -0.79%
2025-05-14 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9124 0.9124 0.0043 0.47%
2025-05-13 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9178 0.9178 -0.0054 -0.59%
2025-05-12 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9048 0.9048 0.0130 1.44%
2025-05-09 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.9139 0.9139 -0.0091 -1.00%
2025-05-08 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9102 0.9102 0.0037 0.41%
2025-05-07 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9102 0.9102 0.9182 0.9182 -0.0080 -0.87%
2025-05-06 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9079 0.9079 0.0103 1.13%
2025-04-30 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9079 0.9079 0.8967 0.8967 0.0112 1.25%
2025-04-29 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8967 0.8967 0.8934 0.8934 0.0033 0.37%
2025-04-28 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8934 0.8934 0.8932 0.8932 0.0002 0.02%
2025-04-25 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8932 0.8932 0.8930 0.8930 0.0002 0.02%
2025-04-24 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8930 0.8930 0.8988 0.8988 -0.0058 -0.65%
2025-04-23 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8988 0.8988 0.8847 0.8847 0.0141 1.59%
2025-04-22 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.8802 0.8802 0.0045 0.51%
2025-04-21 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8687 0.8687 0.0115 1.32%
2025-04-18 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8681 0.8681 0.0006 0.07%
2025-04-17 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8681 0.8681 0.8633 0.8633 0.0048 0.56%
2025-04-16 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8824 0.8824 -0.0191 -2.16%
2025-04-15 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8824 0.8824 0.8899 0.8899 -0.0075 -0.84%
2025-04-14 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8899 0.8899 0.8788 0.8788 0.0111 1.26%
2025-04-11 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8788 0.8788 0.8606 0.8606 0.0182 2.11%
2025-04-10 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8403 0.8403 0.0203 2.42%
2025-04-09 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8403 0.8403 0.8313 0.8313 0.0090 1.08%
2025-04-08 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8285 0.8285 0.0028 0.34%
2025-04-07 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.8285 0.8285 0.9364 0.9364 -0.1079 -11.52%
2025-04-03 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9678 0.9678 -0.0314 -3.24%
2025-04-02 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9698 0.9698 -0.0020 -0.21%
2025-04-01 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9703 0.9703 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9703 0.9703 0.9769 0.9769 -0.0066 -0.68%
2025-03-28 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9769 0.9769 0.9811 0.9811 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9747 0.9747 0.0064 0.66%
2025-03-26 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9737 0.9737 0.0010 0.10%
2025-03-25 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9849 0.9849 -0.0112 -1.14%
2025-03-24 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9757 0.9757 0.0092 0.94%
2025-03-21 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9960 0.9960 -0.0203 -2.04%
2025-03-20 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9960 0.9960 1.0035 1.0035 -0.0075 -0.75%
2025-03-19 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 1.0035 1.0035 0.9996 0.9996 0.0039 0.39%
2025-03-18 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9996 0.9996 0.9848 0.9848 0.0148 1.50%
2025-03-17 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9879 0.9879 -0.0031 -0.31%
2025-03-14 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9651 0.9651 0.0228 2.36%
2025-03-13 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9719 0.9719 -0.0068 -0.70%
2025-03-12 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9759 0.9759 -0.0040 -0.41%
2025-03-11 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9824 0.9824 -0.0065 -0.66%
2025-03-10 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9824 0.9824 0.9906 0.9906 -0.0082 -0.83%
2025-03-07 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9981 0.9981 -0.0075 -0.75%
2025-03-06 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9776 0.9776 0.0205 2.10%
2025-03-05 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9661 0.9661 0.0115 1.19%
2025-03-04 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9649 0.9649 0.0012 0.12%
2025-03-03 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9620 0.9620 0.0029 0.30%
2025-02-28 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9953 0.9953 -0.0333 -3.35%
2025-02-27 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9953 0.9953 1.0008 1.0008 -0.0055 -0.55%
2025-02-26 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 1.0008 1.0008 0.9933 0.9933 0.0075 0.76%
2025-02-25 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9968 0.9968 -0.0035 -0.35%
2025-02-24 014791 景順長城產(chǎn)業(yè)臻選一年持有混合C 0.9968 0.9968 1.0114 1.0114 -0.0146 -1.44%