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恒生前海恒裕債券A基金凈值查詢(014712)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0146 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1437
成立日期：2022-01-07
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：4.0047億
最近資產(chǎn)：4.10億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：綦鵬張昆田瑞國

近一周恒生前海恒裕債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,恒生前海恒裕債券A(014712)基金累計收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	014712	恒生前海恒裕債券A	1.0147	1.1438	1.0146	1.1437	0.0001	0.01%
2025-05-21	014712	恒生前海恒裕債券A	1.0146	1.1437	1.0145	1.1436	0.0001	0.01%
2025-05-20	014712	恒生前海恒裕債券A	1.0145	1.1436	1.0144	1.1435	0.0001	0.01%
2025-05-19	014712	恒生前海恒裕債券A	1.0144	1.1435	1.0143	1.1434	0.0001	0.01%
2025-05-16	014712	恒生前海恒裕債券A	1.0143	1.1434	1.0143	1.1434	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1330	0.02%
恒生前海恒揚純債債券C	1.1128	0.02%
恒生前海短債債券A	1.0772	0.02%
恒生前海短債債券C	1.1191	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券C	1.0324	0.02%
恒生前海恒祥純債債券A	1.0713	0.01%
恒生前海恒裕債券A	1.0147	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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